Edible Garden (EDBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80M | -8.52M | -8.53M | -9.19M | -4.08M |
| רווח נקי | -17.33M | -11.05M | -10.19M | -12.45M | -5.54M |
| פחת והפחתות | 2.73M | 1.16M | 1.58M | 1.04M | 824.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 977.00K | 144.00K | 31.00K | 122.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.00K | -561.00K | -514.00K | -637.00K | 317.00K |
| יתרת לקוחות | -524.00K | -772.00K | -182.00K | -378.00K | -272.00K |
| מלאי | -317.00K | -866.00K | -92.00K | -226.00K | -46.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.36M | -185.00K | 85.00K | 571.00K |
| הון חוזר אחר | 567.00K | -285.00K | -55.00K | -118.00K | 64.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | 1.79M | 559.08K | 2.75M | 319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -987.00K | -303.00K | -1.02M | -2.03M | -151.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -638.00K | -303.00K | -1.02M | -2.03M | -151.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -349.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.38M | 11.84M | 9.95M | 11.30M | 4.26M |
| פירעון חוב | -2.38M | -3.30M | -2.02M | -1.73M | 4.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.47M | 12.84M | 12.24M | 14.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.29M | 2.35M | -259.00K | -1.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 3.53M | 510.00K | 110.00K | 31.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | 3.02M | 400.00K | 79.00K | 26.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53M | 510.00K | 110.00K | 31.00K | 5.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 3.53M | 510.00K | 110.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.44M | -8.82M | -9.55M | -11.22M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80M | -8.52M | -8.53M | -9.19M | -4.08M |
| הוצאות הוניות | -638.00K | -303.00K | -1.02M | -2.03M | -151.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD