איי סי סי קפיטל (ECRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 27.48 | 0 | 2.22 | 1.27 |
| יחס מהיר | 27.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 6.29 | 11.27 | 40.96 | 31.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.27 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 10.61 | -38.45 | 17.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.84 | 10.61 | -38.45 | 17.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -400.45M | -461.51M | -380.37M | -398.00M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.18 | 1.17 | 1.67 | 2.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.96 | -3.06 | -2.48 | -1.55 |
| יחס חוב להון | 1.51 | 1.48 | 1.67 | 2.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.52 | 1.50 | 1.67 | 2.82 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.50 | -2.62 | -1.48 | -0.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 23.38 | 14.22 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 0 | 14.28 | 0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.75 | 55.88 | 356.98 | 248.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 3.67 | 3.64 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.62 | 10.00 | 3.37 | 75.75 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 35.84% | 90.83% | 88.77% |
| שיעור EBIT | 15.27% | 28.48% | 1,326.61% | 99.78% |
| שיעור EBITDA | 25.98% | 35.51% | 1,329.47% | 57.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.99% | 28.48% | 1,326.61% | 52.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 18.62% | 1,228.20% | 54.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 18.59% | 1,228.06% | -7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 18.59% | 1,228.06% | 54.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 99.87% | 99.99% | -14.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.31% | 65.39% | 92.58% | 102.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 5.85% | 45.59% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.55% | -15.30% | -67.67% | 0.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 9.00% | 49.26% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 0.00% | 50.30% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 5.88% | 46.00% | -0.51% |
| תשואת רווחים | 14.56% | 281.96% | 9,728.95% | -44.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 10.39 | 9.06 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.10 | 10.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.73 | 175.81 | 73.48 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | -136.89 | 208.37 | -2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.14 | 40.28 | 51.40 | 35.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.14 | 40.28 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 51.40 | 35.60 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.14 | 40.28 | 51.40 | 35.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.16 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.13 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.60 | 5.53 | -1,884.00 | 7.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.63 | 5.53 | 0 | 7.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | -0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.19% | 200.10% | -176.86% | 72.85% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 0.35 | 0.01 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.07 | 0.13 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 0.50 | -0.57 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 0.41 | -0.57 | 1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.63 | 10.19 | 3.38 | 76.05 |
| שווי חברה | 383.11M | 379.77M | 379.32M | 397.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.63 | 10.19 | 3.38 | 76.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.58 | 3.62 | 44.95 | 43.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.69 | 27.41 | -201.34 | 341.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.32 | 22.45 | -201.34 | 296.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.67 | -1.22 | -1.44 | -2.43 |
| הון עצמי למניה | -0.66 | -1.20 | -1.44 | -2.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.99 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.18 | 0.97 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.14 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.65 | 0.93 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 0.87 | -0.02 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD