איי סי סי קפיטל (ECRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77M | 16.91M | -1.88M | 1.34M | -6.63M |
| רווח נקי | 3.19M | 19.52M | 103.64M | 4.91M | 12.75M |
| פחת והפחתות | 8.95M | 7.39M | 241.00K | 433.00K | 258.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.87M | -668.00K | 259.00K | -1.00K | 459.00K |
| יתרת לקוחות | 3.54M | 2.15M | 44.00K | 48.00K | 277.00K |
| מלאי | 1.28M | -283.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.17M | -883.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -776.00K | -1.65M | 215.00K | -49.00K | 182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.24M | -9.33M | -106.02M | -3.18M | -19.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.83M | -19.48M | 18.96M | 24.20M | 40.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -497.00K | -3.06M | 0 | -176.00K | -258.00K |
| רכישות, נטו | 3.29M | 115.00K | 0 | 38.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -178.85M | -72.83M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.94M | 58.30M | 18.96M | 24.34M | 40.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.94M | -2.01M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.20M | -3.50M | -17.55M | -30.78M | -36.15M |
| פירעון חוב | -22.20M | -7.70M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -6.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -17.55M | -30.78M | -36.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.37M | 17.97M | 2.01M | 2.49M | 7.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.30M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.60M | 15.97M | -479.00K | -5.24M | -2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.97M | 2.01M | 2.49M | 7.72M | 10.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.37M | 17.97M | 2.01M | 2.49M | 7.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.27M | 13.86M | -1.88M | 1.16M | -6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77M | 16.91M | -1.88M | 1.34M | -6.63M |
| הוצאות הוניות | -497.00K | -3.06M | 0 | -176.00K | -258.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD