אל קפיטן פרשס מטלס (ECPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M |
| רווח נקי | -5.22M |
| פחת והפחתות | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 2.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 940.99K |
| שינוי בהון החוזר | 399.19K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 119.52K |
| יתרת ספקים | 4.84K |
| הון חוזר אחר | 274.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.72K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 891.09K |
| פירעון חוב | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 905.01K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 841.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -216.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -46.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD