אנקור קפיטל גרופ (ECPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.12 | 595.09 | 1.18 | 0.95 | 0.78 |
| יחס מהיר | 25.12 | 595.09 | 1.18 | 0.95 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 488.42 | 0.86 | 0.72 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 477.26 | 0.67 | 0.70 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 477.26 | 0 | 5.22 | 3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 306.09M | -4.17B | -3.75B | -3.48B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.52 | 4.23 | 4.79 | 3.54 | 2.46 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.16 | 5.47 | 6.24 | 4.94 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 1.99 | 0.52 | 0.16 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.17 | 0.62 | 0.08 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 3.22 | 3.22 | 2.76 | 2.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 239.46 | 190.23 | 164.42 | 148.71 | 126.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.60 | 6.09 | 19.96 | 49.88 | 5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.99% | 68.98% | 45.85% | 46.72% | 55.04% |
| שיעור EBIT | 35.94% | 35.39% | 10.75% | 1.77% | 33.20% |
| שיעור EBITDA | 37.42% | 37.02% | 13.22% | 5.18% | 36.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.73% | 35.38% | 11.95% | 1.35% | 33.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.66% | 19.07% | -7.31% | -14.74% | 22.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.88% | 14.57% | -10.58% | -16.89% | 13.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.88% | 14.57% | -10.58% | -16.89% | 13.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 76.40% | 144.72% | 114.55% | 62.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.75% | 53.91% | -61.15% | -1,090.20% | 67.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.42% | 4.81% | -2.91% | -4.46% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.83% | 26.29% | -18.15% | -22.05% | 16.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.33% | 11.68% | 3.45% | 0.37% | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.08% | 8.92% | 3.45% | 0.37% | 6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 5.35% | -3.25% | -5.13% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 14.32% | 20.34% | -12.21% | -17.19% | 16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.41 | 51.47 | 44.08 | 134.66 | 86.89 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 0 | 3.36 | 3.75 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.55 | 12.71 | 9.49 | 7.15 | 7.60 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 15.14 | 82.17 | -35.90 | -5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 784.27 | 7.09 | -100.30 | -94.74 | 4.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 886.15 | 7.09 | 8.28 | 2.71 | 4.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 101.87 | 0 | 108.58 | 97.45 | 0 |
| מחזור תפעולי | 886.15 | 7.09 | 8.28 | 2.71 | 4.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.02 | 6.59 | 6.54 | 6.46 | 8.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.03 | 5.46 | 5.32 | 4.28 | 5.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.13 | 1.22 | 2.18 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.66 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.09 | 5.83 | 5.34 | 2.96 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.09 | 5.83 | 5.34 | 2.96 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.27% | 10.05% | 11.13% | 8.43% | 11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 4.92 | -8.19 | -5.82 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 0.72 | 0.87 | 0.98 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.29 | 1.49 | 1.28 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.95 | 9.95 | 8.98 | 11.86 | 8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92 | 8.24 | 7.30 | 7.85 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.25 | 0.03 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.29 | 1.49 | 1.28 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 8.03 | 26.51 | 68.84 | 7.66 |
| שווי חברה | 6.76B | 5.24B | 4.61B | 4.36B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 8.03 | 26.51 | 68.84 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 2.97 | 3.50 | 3.57 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.01 | 41.27 | 36.34 | 43.06 | 29.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.68 | 34.19 | 29.54 | 28.50 | 18.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.52 | 18.96 | 10.87 | 13.94 | 13.93 |
| הון עצמי למניה | 50.05 | 42.04 | 32.14 | 39.57 | 48.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | -0.45 | -0.15 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 88.09 | 75.86 | 55.14 | 51.66 | 57.92 |
| רווח נקי למניה | 13.99 | 11.05 | -5.83 | -8.72 | 8.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 1.45 | 1.15 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.54 | -0.68 | -8.34 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.60 | -1.12 | -0.74 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD