אנקור קפיטל גרופ (ECPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.20M | 156.17M | 152.99M | 210.68M | 303.05M |
| רווח נקי | 256.83M | -139.24M | -206.49M | 194.56M | 351.20M |
| פחת והפחתות | 28.76M | 32.43M | 41.74M | 46.42M | 50.08M |
| מס הכנסה נדחה | 29.82M | -22.28M | -55.92M | 46.41M | 35.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.27M | 14.01M | 13.85M | 15.40M | 18.33M |
| שינוי בהון החוזר | 6.27M | 28.16M | 5.45M | -37.72M | 2.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.65M | 56.40M | -10.44M | -31.00M | -8.69M |
| הון חוזר אחר | 9.92M | -28.25M | 15.89M | -6.72M | 11.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.75M | 243.09M | 354.36M | -54.40M | -154.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -242.59M | -440.43M | -401.94M | -130.24M | 339.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.27M | -29.22M | -51.71M | -76.56M | -33.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.34B | -1.09B | -790.57M | -657.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 859.91M | 658.13M | 709.18M | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -216.32M | 65.32M | 78.74M | 27.72M | 10.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.85M | 317.77M | 268.30M | -107.45M | -655.69M |
| פירעון חוב | 139.39M | 374.25M | 275.34M | 3.58M | -252.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.40M | 0 | 0 | -87.01M | -390.61M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.14M | -56.48M | -7.04M | -24.02M | -12.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.78M | 199.87M | 158.36M | 143.91M | 189.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | 7.99M | -4.90M | -18.73M | 13.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.08M | 41.50M | 14.45M | -45.73M | 461.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.87M | 158.36M | 143.91M | 189.65M | 189.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.78M | 199.87M | 158.36M | 143.91M | 189.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.93M | 126.95M | 101.28M | 134.12M | 269.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.20M | 156.17M | 152.99M | 210.68M | 303.05M |
| הוצאות הוניות | -26.27M | -29.22M | -51.71M | -76.56M | -33.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD