אברוס קונסטרקשן גרופ (ECG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.76 | 1.79 | 1.85 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.41 | 10.46 | 10.89 | 0 | -0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.14M | 197.47M | 51.38M | 125.69M | 34.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.59 | 0.86 | 0.49 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.27 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.74 | 3.05 | 2.34 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 9.13 | 6.91 | 5.88 | 5.82 | 4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.04 | 12.34 | 13.54 | 6.83 | 25.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.49 | 7.71 | 7.40 | 4.91 | 6.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.62 | 1.26 | 1.06 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.02% | 12.12% | 11.91% | 11.28% | 10.23% |
| שיעור EBIT | 8.34% | 7.89% | 6.84% | 6.46% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 9.16% | 8.66% | 7.72% | 7.27% | 6.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.75% | 7.07% | 6.66% | 6.68% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 7.32% | 6.77% | 6.39% | 6.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 5.39% | 5.03% | 4.81% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 5.39% | 5.03% | 4.81% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.40% | 73.62% | 74.33% | 75.19% | 75.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.05% | 103.52% | 101.60% | 95.79% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | 12.37% | 11.67% | 11.13% | 13.04% | 10.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.22% | 32.04% | 33.94% | 30.57% | 32.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.33% | 26.67% | 24.50% | 28.94% | 24.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.90% | 18.71% | 17.29% | 21.08% | 17.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 12.73% | 12.52% | 15.13% | 12.63% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 4.62% | 4.28% | 5.49% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 3.65 | 3.76 | 4.28 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 14.55 | 18.18 | 21.72 | 17.45 |
| מחזור מלאי | 66.71 | 72.72 | 57.38 | 59.30 | 65.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.55 | 14.57 | 14.15 | 16.86 | 16.53 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.17 | 2.21 | 2.71 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.33 | 7.77 | 7.71 | 8.79 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.97 | 79.86 | 83.25 | 74.69 | 84.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.64 | 99.92 | 96.97 | 85.34 | 99.51 |
| ימי מלאי | 5.47 | 5.02 | 6.36 | 6.16 | 5.55 |
| ימי אשראי מספקים | 27.14 | 25.08 | 20.08 | 16.80 | 20.92 |
| מחזור תפעולי | 84.11 | 104.94 | 103.33 | 91.49 | 105.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.29 | 3.07 | 3.21 | 3.36 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.90 | 1.76 | 2.26 | 2.66 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.31 | 0.95 | 0.70 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.57 | 0.70 | 0.79 | 2.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 2.35 | 3.38 | 4.81 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 2.35 | 3.38 | 4.81 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.42 | 0.45 | 0.77 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 2.06% | 3.43% | 5.44% | -2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.53 | 21.72 | 23.37 | 18.20 | 20.02 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 0.88 | 0.93 |
| מכפיל הון | 6.41 | 6.94 | 7.93 | 5.56 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.78 | 48.53 | 29.12 | 18.40 | -40.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 27.85 | 20.51 | 14.58 | -97.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.54 | 5.24 | 1.86 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.41 | 6.94 | 7.93 | 5.56 | 6.53 |
| מכפיל שווי חברה | 13.16 | 14.09 | 16.49 | 13.10 | 14.94 |
| שווי חברה | 5.14B | 4.57B | 3.63B | 2.72B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.16 | 14.09 | 16.49 | 13.10 | 14.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.22 | 1.27 | 0.95 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.53 | 50.77 | 31.53 | 20.02 | -45.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.01 | 29.13 | 22.21 | 15.86 | -109.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.61 | 9.53 | 5.48 | 5.96 | 4.61 |
| הון עצמי למניה | 15.14 | 12.34 | 8.29 | 8.81 | 7.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 83.53 | 73.39 | 55.91 | 56.00 | 52.96 |
| רווח נקי למניה | 4.98 | 3.95 | 2.81 | 2.69 | 2.45 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.78 | 1.14 | 1.25 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD