אברוס קונסטרקשן גרופ (ECG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.85M | 163.38M | 171.34M | -25.50M |
| רווח נקי | 201.77M | 143.42M | 137.23M | 124.78M |
| פחת והפחתות | 28.80M | 25.27M | 23.15M | 21.47M |
| מס הכנסה נדחה | 6.34M | 1.63M | -3.11M | 1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.31M | 1.56M | 804.00K | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | -76.66M | -3.42M | 19.26M | -163.87M |
| יתרת לקוחות | -269.15M | -89.65M | 30.83M | -239.91M |
| מלאי | -1.52M | -1.04M | -5.87M | -15.80M |
| יתרת ספקים | 88.37M | 14.30M | -21.78M | 66.47M |
| הון חוזר אחר | 105.65M | 72.98M | 16.07M | 25.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.72M | -5.08M | -6.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.77M | -37.06M | -19.97M | -24.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.84M | -48.28M | -35.59M | -35.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 13.71M | 0 | 11.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.49M | -596.00K | -58.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.07M | 0 | 16.21M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.59M | -41.87M | -151.91M | 51.50M |
| פירעון חוב | -15.00M | 300.00M | -72.00M | 27.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -588.00K | -341.87M | -79.91M | 24.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.50M | 86.01M | 1.57M | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.49M | 84.45M | -545.00K | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.01M | 1.57M | 2.11M | 668.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.50M | 86.01M | 1.57M | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.01M | 115.10M | 135.75M | -61.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.85M | 163.38M | 171.34M | -25.50M |
| הוצאות הוניות | -66.84M | -48.28M | -35.59M | -35.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD