Eco Depot (ECDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.52M | -289.08K | 832.44K | 2.26K | -281.81K |
| רווח נקי | 966.77K | -5.59M | -251.52K | 2.26K | -44.94K |
| פחת והפחתות | 97.77K | 9.69K | 4.00K | 4.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.59M | 555.13K | 0 | 0 | -30.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.02K |
| מלאי | -31.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.54M | 545.53K | 0 | 0 | -59.24K |
| הון חוזר אחר | -5.74M | 9.60K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00K | 4.74M | 1.08M | -4.00K | -210.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.60M | 108.47K | 2.03M | -926.80K | 281.60K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 3.16M | 0 | 51.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 108.47K | 0 | -926.80K | 229.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 28.60M | 0 | -1.13M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.88K | 33.00 | 180.65K | 96.46K | 695.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00 | 0 | -2.78M | 1.02M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.84K | -180.61K | 84.19K | 95.77K | -213.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.00 | 180.65K | 96.46K | 695.00 | 908.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.88K | 33.00 | 180.65K | 96.46K | 695.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.52M | -289.08K | 832.44K | 2.26K | -281.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.52M | -289.08K | 832.44K | 2.26K | -281.81K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD