איגל פוינט קרדיט (ECC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.42M | 103.55M | 85.21M | -74.97M | 42.64M |
| רווח נקי | -115.00M | 80.31M | 116.89M | -103.64M | 131.71M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.06M | -1.92M | -519.65K | -9.83M | -1.98M |
| יתרת לקוחות | -4.82M | -6.80M | 11.35K | -12.50M | -5.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.09M | 1.62M | 2.26M | 2.61M | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -1.33M | 3.26M | -2.79M | 2.67M | 2.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 227.95M | 25.16M | -31.16M | 38.49M | -87.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.31M | -532.55M | -166.78M | -132.01M | -157.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -705.80M | -929.29M | -315.75M | -342.50M | -485.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 576.49M | 401.14M | 148.98M | 210.49M | 327.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.40M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.60M | 424.38M | 71.33M | 117.87M | 124.06M |
| פירעון חוב | -9.27M | 260.97M | 0 | 31.94M | 114.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 132.64M | 331.82M | 219.45M | 205.89M | 75.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.09K | 0 | 0 | 0 | -278.63K |
| דיבידנדים ששולמו | -199.49M | -163.85M | -148.12M | -103.43M | -39.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 102.75M | -4.57M | 0 | -16.52M | -26.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.41M | 42.22M | 46.45M | 56.83M | 13.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 404.59K | -150.28K | 16.80K | -72.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.18M | -4.22M | -10.39M | 42.92M | 9.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.22M | 46.45M | 56.83M | 13.92M | 4.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.41M | 42.22M | 46.45M | 56.83M | 13.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.42M | 103.55M | 85.21M | -74.97M | 42.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.89M | 103.55M | 85.21M | -74.97M | 42.64M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.00 | -4.00 | 0 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD