אנ׳י (E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 1.59 | 1.48 | 2.50 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.91B | -50.55B | -55.85B | -39.65B | -35.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.91 | 0.88 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 3.24 | 3.14 | 2.68 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.11 | 1.18 | 2.89 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 0.55 | 7.95 | 8.03 | 19.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.69 | 0.85 | 0.53 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.18 | 31.32 | 27.23 | 20.03 | 18.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.46 | 2.15 | 0.90 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.89% | 9.43% | 13.00% | 13.23% | 17.19% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 16.98% | 8.75% | 19.57% | 23.68% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 25.92% | 17.60% | 27.55% | 29.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.41% | 5.49% | 11.44% | 8.81% | 13.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.15% | 7.03% | 7.31% | 10.91% | 16.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.37% | 3.17% | 2.96% | 5.09% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 3.36% | 3.11% | 5.19% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 45.14% | 40.44% | 46.65% | 62.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.11% | 128.23% | 63.88% | 123.87% | 125.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 1.87% | 1.75% | 3.35% | 9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.93% | 6.07% | 5.49% | 8.97% | 25.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 4.29% | 9.05% | 7.94% | 16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 1.88% | 3.54% | 3.53% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 1.95% | 1.82% | 3.50% | 9.47% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 5.34% | 6.27% | 9.10% | 29.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 5.35 | 5.09 | 5.71 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 11.40 | 14.47 | 12.34 | 13.15 | 14.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.47 | 1.35 | 1.53 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.53 | 13.31 | 10.83 | 7.90 | 9.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.58 | 31.17 | 34.69 | 34.42 | 10.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.25 | 74.13 | 76.79 | 70.53 | 50.13 |
| ימי מלאי | 32.02 | 25.23 | 29.57 | 27.77 | 25.64 |
| ימי אשראי מספקים | 99.86 | 68.19 | 71.67 | 63.88 | 64.95 |
| מחזור תפעולי | 90.28 | 99.36 | 106.36 | 98.30 | 75.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.02 | 8.81 | 8.27 | 8.87 | 10.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 3.06 | 3.21 | 3.46 | 5.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.46 | 5.75 | 5.05 | 5.41 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.53 | 1.64 | 1.64 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 9.48% | 12.16% | 11.26% | 20.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.93 | 18.77 | 15.94 | 10.99 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.14 | 0.88 | 0.99 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.27 | 10.55 | 8.22 | 8.88 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 3.66 | 3.20 | 3.47 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 2.12 | -0.36 | -0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.14 | 0.88 | 0.99 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 3.75 | 4.83 | 2.93 | 1.77 |
| שווי חברה | 104.78B | 79.94B | 75.50B | 75.55B | 68.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 3.75 | 4.83 | 2.93 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.89 | 17.27 | 14.84 | 12.80 | 7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 6.00 | 5.77 | 5.00 | 3.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.76 | 27.91 | 28.26 | 27.74 | 28.54 |
| הון עצמי למניה | 35.44 | 28.39 | 30.18 | 31.21 | 31.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 56.48 | 54.32 | 56.08 | 55.00 | 76.08 |
| רווח נקי למניה | 3.60 | 1.72 | 1.66 | 2.80 | 7.97 |
| נטל מס | 0.78 | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.41 | 0.84 | 0.56 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 5.62 | 5.25 | 3.11 | 3.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR