דיינאסיל אמריקה (DYSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 1.85 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 1.24 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.32 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.24 | 1.66 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 631.00K | 631.00K | 3.18M | 3.77M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.50 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.53 | 2.19 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.05 | 0.05 | 0.90 | -2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.38 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 4.05 | 0.68 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.78% | 36.78% | 37.45% | 37.28% |
| שיעור EBIT | 0.03% | 0.03% | 0.85% | -1.56% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | 3.28% | 3.94% | 1.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.03% | 0.03% | 0.40% | -1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.48% | -0.48% | -0.04% | -2.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.90% | -0.90% | 4.33% | 5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.90% | -0.90% | 3.91% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 186.67% | 186.67% | -9,777.78% | -276.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,750.00% | -1,750.00% | -11.11% | 136.43% |
| תשואה על הנכסים | -1.27% | -1.27% | 5.58% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.03% | -2.24% | 8.37% | 11.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | 0.05% | 0.65% | -2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 0.05% | -54.70% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.61% | -1.61% | 7.07% | 9.89% |
| תשואת רווחים | -1.28% | -2.47% | 7.95% | 10.38% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.30 | 7.70 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 11.09 | 10.80 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 5.95 | 6.20 | 5.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.76 | 5.02 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.29 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.31 | 8.31 | 7.50 | 10.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.44 | 86.44 | 72.53 | 76.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.96 | 57.96 | 47.41 | 46.25 |
| ימי מלאי | 61.38 | 61.38 | 58.90 | 67.52 |
| ימי אשראי מספקים | 32.91 | 32.91 | 33.78 | 37.15 |
| מחזור תפעולי | 119.35 | 119.35 | 106.31 | 113.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.12 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.76 | 2.76 | -0.09 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.57 | -0.57 | 0.92 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.57 | -0.57 | 0.92 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.62 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.19% | -8.83% | -0.85% | 2.39% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -78.26 | -40.46 | 12.58 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.36 | 0.54 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.75 | 0.91 | 1.05 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.28 | -11.32 | -117.76 | 41.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.42 | -31.22 | 10.40 | 14.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.33 | -0.55 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 0.91 | 1.05 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 22.91 | 15.12 | 14.51 | 30.78 |
| שווי חברה | 32.80M | 21.66M | 23.22M | 22.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.91 | 15.12 | 14.51 | 30.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.50 | 0.57 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.41 | -15.46 | -123.54 | 43.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.57 | -42.63 | 10.91 | 14.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.91 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.03 | 1.23 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.87 | -0.87 | 89.33 | 3.45 |
| הכנסות למניה | 2.56 | 2.56 | 2.37 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.13 |
| נטל מס | 1.87 | 1.87 | -97.78 | -2.76 |
| נטל ריבית | -17.50 | -17.50 | -0.05 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD