דיינאסיל אמריקה (DYSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -508.00K | 2.13M | 1.49M |
| רווח נקי | -392.00K | 1.59M | 1.95M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 1.26M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 282.00K | -1.72M | -2.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 362.00K | 457.00K | 456.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.30M | 123.00K | 35.00K |
| יתרת לקוחות | -152.00K | -788.00K | 91.00K |
| מלאי | -705.00K | 216.00K | -610.00K |
| יתרת ספקים | 161.00K | -10.00K | 748.00K |
| הון חוזר אחר | -1.60M | 705.00K | -194.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.00K | 417.00K | 489.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -893.00K | -2.32M | -979.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -893.00K | -2.32M | -982.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -73.00 | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -625.00K | 133.00K | -710.00K |
| פירעון חוב | 1.20M | 116.00K | -727.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 17.00K | 17.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.25M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.41M | 17.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.00K | 2.33M | 2.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | -33.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06M | -88.00K | -192.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33M | 2.42M | 2.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.00K | 2.33M | 2.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -188.00K | 506.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -508.00K | 2.13M | 1.49M |
| הוצאות הוניות | -893.00K | -2.32M | -982.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD