Deep Yellow (DYLLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.44 | 18.44 | 40.33 | 59.91 | 4.19 |
| יחס מהיר | 18.44 | 18.44 | 40.33 | 59.91 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 17.82 | 17.82 | 39.30 | 40.13 | 3.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.77 | 0.62 | -0.94 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | 0.83 | -0.81 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.41 | -9.41 | 0 | -15.48 | -19.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.84M | 146.84M | 210.39M | 254.52M | 28.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -35.00 | -34.34 | -31.36 | -28.47 | -19.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -183.52 | -180.17 | -129.50 | -115.72 | -58.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.37 | 8.53 | 59.97 | 17.89 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -65,997.87% | -25,793.70% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -60,944.26% | -23,666.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -79,779.30% | -29,766.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -66,687.57% | -26,303.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -66,687.57% | -26,303.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -66,687.57% | -26,303.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.38% | -69.65% | -48.55% | 83.59% | 88.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.96% | 1.11% | -1.70% | -2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.05% | 2.02% | 1.13% | -1.73% | -2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.91% | -2.86% | -2.30% | -2.05% | -3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.91% | -2.85% | -2.30% | -2.05% | -3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.96% | 1.11% | -1.70% | -2.58% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 0.98% | 0.44% | -0.99% | -1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.50 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,517.76 | -736.53 | -3,261.16 | 1,990,014.85 | 34,926.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1,990,014.85 | 34,926.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,517.76 | 736.53 | 3,261.16 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,990,014.85 | 34,926.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | -9.82 | 5.78 | 6.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.38 | -7.38 | 0.09 | -0.21 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.38 | -7.38 | 0.09 | -0.21 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.25 | 1.41 | -1.00 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -224.66 | -135.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.59% | -0.33% | -2.77% | -1.92% | -6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.66 | 102.19 | 228.77 | -101.48 | -53.06 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 67,677.81 | 13,957.67 |
| מכפיל הון | 1.16 | 2.06 | 2.58 | 1.76 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -168.55 | -298.62 | -36.10 | -52.14 | -16.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.33 | -339.08 | 354.32 | -301.25 | -102.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 1.17 | -1.47 | 13.10 | 2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 2.06 | 2.58 | 1.76 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -32.83 | -65.89 | -396.92 | -93.15 | -54.92 |
| שווי חברה | 615.84M | 1.21B | 1.42B | 905.46M | 499.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.96 | -65.89 | -396.92 | -93.15 | -54.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 56,772.05 | 12,997.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -134.83 | -264.38 | -31.36 | -43.73 | -15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.10 | -300.19 | 307.82 | -252.70 | -95.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.76 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.76 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.68 | -0.70 | -1.66 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 641.01 | 177.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.05 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.30 | 0.64 | 0.34 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-AUD