Deep Yellow (DYLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02M | 4.60M | -3.58M | -5.23M | -3.74M |
| רווח נקי | 13.33M | 7.16M | -10.64M | -10.12M | -6.83M |
| פחת והפחתות | 814.27K | 746.42K | 805.89K | 818.13K | 356.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.15M | -3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.13M | 6.01M | 3.12M | 2.59M |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 1.24M | -1.45M | 598.71K | 98.63K |
| יתרת לקוחות | -59.62K | 1.24M | -1.45M | 297.91K | -5.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | 495.60K | -2.81K | 300.79K | 104.03K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.24M | -10.67M | 7.70M | 4.51M | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.43M | 33.50M | -102.00M | -18.04M | -8.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.78M | -49.79M | -996.40K | -27.92M | -8.61M |
| רכישות, נטו | 64.16K | 0 | -6.93M | 9.56M | 0 |
| רכישת השקעות | -342.00K | 0 | -80.00M | -2.64K | -348.82K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.64K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.37M | 83.30M | -14.07M | 313.58K | 348.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.88M | 1.48M | 242.28M | -225.59K | 24.87M |
| פירעון חוב | 0 | -294.38K | -273.64K | -242.57K | -186.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.20M | 1.78M | 242.55M | 16.99K | 25.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -318.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.63M | 217.37M | 177.50M | 40.77M | 64.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 833.87K | 278.55K | 40.16K | -657.25K | -41.36K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.73M | 39.87M | 136.73M | -24.15M | 12.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.37M | 177.50M | 40.77M | 64.92M | 52.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.63M | 217.37M | 177.50M | 40.77M | 64.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.57M | -45.19M | -20.70M | -33.15M | -12.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02M | 4.60M | -3.58M | -5.23M | -3.74M |
| הוצאות הוניות | -544.90K | -49.79M | -17.12M | -27.92M | -8.61M |
הנתונים מוצגים ב-AUD