Destiny Tech100 (DXYZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62M | 347.57K | -3.27M | -10.78M | 389.97K |
| רווח נקי | 44.23M | 17.43M | -4.14M | -3.93M | -4.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.43M | 618.62K | -490.60K | -7.84M | 2.14M |
| יתרת לקוחות | -7.46M | 184.01K | -8.13K | -184.25K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.60M | 365.64K | -392.87K | -7.76M | 1.40M |
| הון חוזר אחר | 422.95K | 66.40K | -89.59K | 107.65K | 732.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.42M | -17.70M | 1.36M | 988.84K | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.58M | 3.41M | -8.46M | -26.47M | -45.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -394.09M | -254.95K | -5.12M | -13.31M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.51M | 3.66M | 13.58M | 39.78M | 52.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -22.04M | -52.94M | -90.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 323.59M | -344.99K | -291.51K | 2.51M | 91.77M |
| פירעון חוב | -1.28K | 2.58K | 0 | 2.40M | 87.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 323.59M | 0 | 0 | 106.53K | 4.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -75.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -347.57K | -216.51K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40M | 0 | -8.46M | 12.03M | 46.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.40M | 0 | -12.03M | -34.74M | 46.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 12.03M | 46.77M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40M | 0 | -8.46M | 12.03M | 46.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.62M | 347.57K | -11.73M | -37.25M | 389.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62M | 347.57K | -3.27M | -10.78M | 389.97K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | 0 | 3.00 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD