דיסנט הולדינג (DXST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.69 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.69 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.03 | 0.35 | 0.76 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.37 | -0.06 | 0.64 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -44.29 | 0 | 0 | 21.03 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.59M | 6.64M | 3.55M | 1.68M | 152.77K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.22 | 2.24 | 1.90 | 8.18 |
| יחס כיסוי חוב | -4.34 | 0 | 0 | 23.68 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 360.96 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 13.20 | -0.14 | -0.54 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.10% | 26.15% | 27.83% | 34.04% | 46.02% |
| שיעור EBIT | -2.10% | -0.92% | 21.52% | 23.10% | 14.42% |
| שיעור EBITDA | -1.77% | -0.27% | 22.31% | 23.74% | 15.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.11% | -1.07% | 21.41% | 22.99% | 13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.07% | -0.92% | 21.52% | 23.04% | 12.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.51% | -2.49% | 18.22% | 19.68% | 10.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.52% | -2.49% | 18.22% | 19.68% | 10.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.06% | 270.07% | 84.67% | 85.44% | 86.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.08% | 86.09% | 100.53% | 100.21% | 86.55% |
| תשואה על הנכסים | -4.09% | -1.88% | 18.72% | 34.81% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.66% | -4.17% | 41.92% | 66.07% | 36.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.72% | -1.78% | 49.12% | 76.07% | 44.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.61% | -1.77% | 41.35% | 61.73% | 14.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.09% | -1.89% | 18.73% | 34.86% | 4.46% |
| תשואת רווחים | -70.25% | -1.65% | 3.19% | 2.82% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 0.96 | 1.23 | 4.03 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.01 | 4.50 | 71.15 | 550.77 |
| מחזור מלאי | 218,762.41 | 74,708.94 | 62,163.28 | 33,324.66 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.55 | 36.36 | 32.64 | 21.37 | 8.65 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.75 | 1.03 | 1.77 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 2.52 | 4.37 | 9.64 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.11 | 260.93 | 214.79 | 85.56 | 493.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.67 | 382.13 | 295.92 | 90.68 | 176.05 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 318.19 |
| ימי אשראי מספקים | 102.56 | 121.21 | 81.14 | 5.13 | 0.66 |
| מחזור תפעולי | 222.67 | 382.13 | 295.93 | 90.69 | 494.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.37 | -5.32 | -0.56 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.39 | -5.32 | -0.68 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -521.21 | -5,866.82 | -4.64 | 10.30 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -521.21 | -5,866.82 | -4.64 | 10.30 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.94 | -32.43 | -8.66 | 13.66 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.27 | -0.03 | 0.17 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,769.84% | -17.72% | -0.67% | 2.17% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -61.22 | 31.37 | 35.48 | 177.15 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 1.51 | 5.72 | 6.98 | 18.36 |
| מכפיל הון | 0.14 | 2.52 | 13.15 | 23.44 | 64.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -5.64 | -149.79 | 46.12 | 58.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -5.64 | -182.09 | 41.64 | 47.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.53 | 1.73 | 0.09 | -6.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 2.52 | 13.15 | 23.44 | 64.55 |
| מכפיל שווי חברה | 0.30 | -539.02 | 25.47 | 28.87 | 122.42 |
| שווי חברה | -208.35K | 19.03M | 65.61M | 64.77M | 65.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.30 | -539.02 | 25.47 | 28.87 | 122.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 1.47 | 5.68 | 6.86 | 18.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.02 | -5.51 | -148.96 | 45.28 | 58.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -5.51 | -181.08 | 40.88 | 47.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.99 | 11.72 | 7.71 | 0.17 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 8.00 | 11.89 | 7.72 | 0.17 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.70 | -1.70 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 22.39 | 19.92 | 17.76 | 0.58 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -0.50 | 3.24 | 0.11 | 0.02 |
| נטל מס | 1.70 | 2.70 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.37 | 10.72 | -0.17 | 0.85 | 3.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD