דיסנט הולדינג (DXST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -362.32K | 1.58M | 1.39M | 651.16K |
| רווח נקי | -322.20K | 2.10M | 1.86M | 372.44K | 516.89K |
| פחת והפחתות | 83.99K | 91.38K | 60.55K | 20.80K | 4.75K |
| מס הכנסה נדחה | -110.56K | 10.05K | -27.99K | -39.63K | 78.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.95M | -2.60M | -538.77K | 623.34K | -205.43K |
| יתרת לקוחות | -5.01M | -6.76M | -783.50K | 135.73K | -282.80K |
| מלאי | 5.00 | -127.00 | 1.78M | 479.33K | -30.26K |
| יתרת ספקים | 1.31M | 1.75M | 87.09K | -371.39K | 372.19K |
| הון חוזר אחר | -243.38K | 2.42M | -1.62M | 379.67K | -264.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 842.66K | 28.85K | 230.84K | 413.98K | 256.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.90K | -117.48K | -143.04K | 599.61K | -872.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.00 | -78.13K | -153.79K | -254.83K | -3.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -321.31K | -39.35K | 10.76K | 854.44K | -869.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.94M | -466.61K | -2.10M | -544.36K | 958.90K |
| פירעון חוב | -21.60K | -23.66K | -1.89M | -129.59K | 1.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | -417.49K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -25.47K | -209.81K | -414.77K | -558.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.81K | 407.03K | 1.33M | 1.97M | 747.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.39K | 27.99K | 20.06K | -228.68K | 8.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 165.78K | -918.43K | -639.90K | 1.22M | 746.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.03K | 1.33M | 1.97M | 747.86K | 1.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.81K | 407.03K | 1.33M | 1.97M | 747.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.46M | -440.46K | 1.43M | 1.13M | 647.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -362.32K | 1.58M | 1.39M | 651.16K |
| הוצאות הוניות | -589.00 | -78.14K | -153.79K | -262.39K | -3.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD