BellRock Brands (DXBRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.51 | 2.52 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 2.41 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 2.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.40 | -1.40 | -2.22 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.04 | -0.38 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.53 | -5.53 | -4.24 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.78M | -6.78M | 13.03M | -6.09M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.01 | -1.01 | 0.04 | -3.56 |
| יחס חוב להון | 109.06 | 109.06 | 0.04 | 1.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.78 | -3.78 | 1.41 | -3.66 |
| יחס כיסוי חוב | -3.80 | -3.80 | -14.20 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.18 | -9.18 | -20.34 | -3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 48.92 | 0.07 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | 0.87 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.21% | 36.21% | 48.71% | 39.65% |
| שיעור EBIT | -165.85% | -165.85% | -355.59% | -107.68% |
| שיעור EBITDA | -158.91% | -158.91% | -348.12% | -95.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -168.34% | -168.34% | -226.37% | -82.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.19% | -184.19% | -366.72% | -129.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -181.49% | -181.49% | -350.40% | -120.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.19% | -184.19% | -366.72% | -129.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 98.54% | 95.55% | 93.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.41% | 109.41% | 162.00% | 157.34% |
| תשואה על הנכסים | -207.02% | -207.02% | -81.50% | -63.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -266.82% | 781.79% | -114.83% | 232.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 452.08% | 452.08% | -81.06% | 204.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,219.30% | 1,219.30% | -77.35% | -61.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -216.34% | -216.34% | -81.50% | -63.63% |
| תשואת רווחים | -320,032.10% | -57.35% | -124.65% | -11.60% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.51 | 2.55 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 2.98 | 2.70 | 2.49 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.99 | 3.12 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.01 | 15.01 | 6.04 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 0.23 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.42 | 1.44 | -1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.45 | 103.45 | 124.63 | 151.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.95 | 103.95 | 142.86 | 205.58 |
| ימי מלאי | 122.13 | 122.13 | 116.85 | 92.31 |
| ימי אשראי מספקים | 122.63 | 122.63 | 135.08 | 146.49 |
| מחזור תפעולי | 226.08 | 226.08 | 259.71 | 297.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.18 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.41 | -41.41 | -5.60 | -56.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.41 | -41.41 | -5.60 | -56.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.53 | -5.53 | -4.24 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.30 | -1.30 | -0.57 | -0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27,719.37% | -41.96% | -23.79% | -8.52% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.74 | -0.80 | -8.62 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 3.16 | 2.81 | 10.43 |
| מכפיל הון | -0.00 | -13.63 | 0.92 | -20.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -2.38 | -4.20 | -11.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -2.44 | -4.95 | -11.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -27.83 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -13.63 | 0.92 | -20.07 |
| מכפיל שווי חברה | -0.12 | -2.11 | 0.06 | -12.90 |
| שווי חברה | 2.10M | 37.16M | -1.31M | 40.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.12 | -2.11 | 0.06 | -12.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 3.35 | -0.23 | 12.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -2.52 | 0.34 | -13.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -2.58 | 0.40 | -14.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.27 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.30 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.35 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.05 | 2.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.16 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD