BellRock Brands (DXBRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.39M | -3.29M | -2.92M |
| רווח נקי | -20.14M | -20.29M | -4.04M |
| פחת והפחתות | 769.80K | 432.40K | 422.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | 3.01M | -232.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | -364.75K | -1.15M |
| מלאי | 0 | -441.23K | -52.14K |
| יתרת ספקים | 1.28M | 152.35K | 281.14K |
| הון חוזר אחר | -3.06M | 3.66M | 685.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.77M | 13.57M | 933.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.59M | -1.58M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.38K | -586.43K | -51.25K |
| רכישות, נטו | -5.41M | 0 | 17.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -596.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 163.84K | -990.35K | -521.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | 23.18M | 3.29M |
| פירעון חוב | 1.83M | -3.11M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 341.00K | 26.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 46.56K | 3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 551.26K | 18.36M | 43.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.81M | 18.32M | -780.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.36M | 43.85K | 824.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 551.26K | 18.36M | 43.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.73M | -3.87M | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.39M | -3.29M | -2.92M |
| הוצאות הוניות | -347.38K | -586.43K | -51.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD