דואוס טכנולוג׳יס גרופ (DUOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.85 | 2.08 | 0.50 | 1.93 | 1.52 |
| יחס מהיר | 12.84 | 2.05 | 0.47 | 1.46 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 11.12 | 1.39 | 0.39 | 0.75 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | -0.48 | -0.25 | -1.39 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | -1.24 | -0.22 | -2.69 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.85 | -6,736.02 | -1.96 | -208.37 | -105.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.83M | 8.22M | -24.61M | -1.22M | -2.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.10 | 3.77 | 0.94 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.09 | 0.79 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.31 | 15.46 | 2.39 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | -24.93 | -15.29 | -3.84 | -211.00 | -74.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -275.51 | -22.23 | -38.39 | -1,598.91 | -746.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.33 | 1.14 | 0.70 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.22 | 1.61 | -0.29 | -0.25 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.03% | 29.29% | 6.44% | 17.52% | 31.63% |
| שיעור EBIT | -30.32% | -34.77% | -143.92% | -150.37% | -45.67% |
| שיעור EBITDA | -25.63% | -24.97% | -108.79% | -138.77% | -41.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.16% | -36.13% | -150.85% | -153.21% | -45.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 181.95% | -36.39% | -147.85% | -150.47% | -45.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 158.98% | -36.39% | -147.85% | -150.47% | -45.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 162.19% | -36.39% | -147.85% | -150.47% | -45.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -565.74% | 100.74% | 98.01% | 98.21% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 16.63% | -15.51% | -30.79% | -87.54% | -52.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.91% | -20.26% | -476.02% | -209.48% | -169.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.51% | -18.66% | -58.21% | -119.29% | -79.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.12% | -18.35% | -50.36% | -109.89% | -73.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.63% | -15.58% | -43.34% | -95.17% | -53.82% |
| תשואת רווחים | 20.70% | -5.72% | -23.27% | -53.81% | -55.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 3.97 | 7.01 | 3.55 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 10.47 | 3.94 | 7.02 | 10.35 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 300.00 | 62.41 | 11.25 | 4.04 | 7.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 1.54 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.43 | 0.21 | 0.58 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 13.57 | -2.92 | 2.79 | 17.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.28 | 5.18 | 32.57 | 157.93 | 62.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.94 | 92.00 | 52.10 | 102.81 | 93.46 |
| ימי מלאי | 1.22 | 5.85 | 32.44 | 90.40 | 50.79 |
| ימי אשראי מספקים | 34.88 | 92.67 | 51.97 | 35.28 | 81.45 |
| מחזור תפעולי | 231.15 | 97.85 | 84.53 | 193.21 | 144.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.90 | -0.45 | -1.21 | -1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.92 | -2.45 | -0.69 | -1.37 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.11 | 1.55 | 0.24 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -15.95 | 2.72 | 1.53 | 1.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | -0.58 | -1.89 | -8.00 | -12.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | -0.58 | -1.89 | -8.00 | -12.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | -2.96 | -0.41 | -1.73 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -0.51 | -0.48 | -1.17 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.53% | -21.76% | -11.52% | -47.10% | -68.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.95 | -17.58 | -4.30 | -1.86 | -1.80 |
| מכפיל מכירות | 8.02 | 6.36 | 6.35 | 2.80 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.93 | 3.54 | 20.46 | 3.89 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -4.60 | -8.68 | -2.12 | -1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.10 | -12.51 | -13.26 | -2.39 | -1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.33 | 0.39 | -0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 3.54 | 20.46 | 3.89 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | -14.07 | -23.87 | -6.13 | -2.27 | -2.64 |
| שווי חברה | 91.01M | 161.11M | 48.53M | 23.50M | 16.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.07 | -23.87 | -6.13 | -2.27 | -2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 5.96 | 6.67 | 3.15 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -4.31 | -9.11 | -2.39 | -1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.48 | -11.72 | -13.91 | -2.69 | -2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.88 | 3.16 | -1.02 | 0.60 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 6.88 | 3.18 | 0.29 | 0.74 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 1.77 | 0.94 | 1.04 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | -0.64 | -1.39 | -1.56 | -1.11 |
| נטל מס | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -6.00 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.62 | 1.36 | 1.26 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 1.40 | 0.32 | 0.78 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD