דואוס טכנולוג׳יס גרופ (DUOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.75M | -3.49M | -8.75M | -7.87M | -6.58M |
| רווח נקי | -9.84M | -10.76M | -11.24M | -6.86M | -6.01M |
| פחת והפחתות | 2.49M | 2.56M | 866.98K | 586.03K | 525.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.06M | 108.98K | 710.05K | 819.19K | 262.41K |
| שינוי בהון החוזר | -11.70M | 4.52M | 775.07K | -2.57M | -171.81K |
| יתרת לקוחות | -5.72M | 981.66K | 1.59M | -2.10M | -512.01K |
| מלאי | 28.53K | 52.70K | -97.80K | -1.13M | -185.92K |
| יתרת ספקים | 3.89M | 374.19K | -1.69M | 1.25M | 437.48K |
| הון חוזר אחר | -9.90M | 3.11M | 981.80K | -585.12K | 88.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 87.39K | 143.07K | 157.50K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.73M | -1.84M | -1.09M | -644.89K | -552.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.66M | -1.83M | -496.69K | -344.92K | -545.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.57K | -9.54K | -597.22K | -299.97K | -7.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.69M | 9.15M | 11.16M | 8.75M | 4.06M |
| פירעון חוב | -4.35M | 2.20M | -22.85K | -80.34K | -89.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 55.08M | 3.54M | 0 | 8.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.04M | 3.41M | 11.18M | 24.90K | 4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.47M | 6.27M | 2.44M | 1.12M | 893.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.21M | 3.82M | 1.32M | 227.37K | -3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.27M | 2.44M | 1.12M | 893.72K | 3.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.47M | 6.27M | 2.44M | 1.12M | 893.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.41M | -5.33M | -9.84M | -8.52M | -7.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.75M | -3.49M | -8.75M | -7.87M | -6.58M |
| הוצאות הוניות | -23.66M | -1.84M | -1.09M | -644.89K | -552.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD