ניתוח באמצעות AI של Duolingo Class A (DUOL)
Duolingo Class A (NASDAQ:DUOL)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $171.00(▲17.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
DUOL מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות הביצועים הפיננסיים שלה, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, שיפור ברווחיות ומינוף נמוך, וכן בזכות תחזית רווחים חיובית, הכוללת יעד גבוה יותר לשיעור EBITDA, יצירת מזומנים חזקה ורכישות עצמיות של מניות. עם זאת, הציון מוגבל בשל עוצמה טכנית מתונה בלבד, שעדיין נמצאת מתחת לממוצע ל-200 יום ומומנטום שהוא ברובו ניטרלי, וכן בשל הצורך לעקוב אחר תנודתיות בטווח הקצר בתזרים המזומנים והפער בהפקת הכנסות שהודגש בשיחת הרווחים.
גורמים חיוביים
צמיחה במספר המשתמשים
מעקב פנימי אחר DAU מצביע על האצה בצמיחת מספר המשתמשים הפעילים היומיים, הנתמכת בקמפיין ממוקד לעידוד חידוש רצפים ובעלייה בשיעורי האימוץ בשווקים בעלי חדירה נמוכה, כמו אסיה, ותומכת בציפיות לנתוני משתמשים מדווחים חזקים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Duolingo Class A (DUOL)
- שווי שוק
- $6.69B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 958.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 1.48
- צמיחת הכנסות
- 29.36%
- צמיחת רווח למניה
- 241.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 900
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Duolingo Class A בונה ומפעילה פלטפורמה מקוונת ויישום מובייל המוקדשים ללימוד שפות, ופונה לקהלים הן בארצות הברית והן בסין. תוכנית הלימודים המקיפה של החברה משתרעת על פני 40 שפות שונות, וכוללת אפשרויות בולטות כגון ספרדית, אנגלית, צרפתית, יפנית, גרמנית, איטלקית, סינית ופורטוגזית, בין היתר. בנוסף, היא מציעה בחינה דיגיטלית להערכת שליטה בשפה. החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפיטסבורג, פנסילבניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של DUOL משקפים עסק תוכנה עם שולי רווח גבוהים, שהצליח לעבור לרווחיות חזקה ולתזרים מזומנים חופשי משמעותי, תוך שמירה על מבנה הון עם חוב נמוך. נקודות החוזקה המרכזיות הן שולי רווח גולמי יציבים, התרחבות מהירה של ההכנסות לאורך כמה שנים, ושיפור ברווחיות התפעולית. הנושאים המרכזיים למעקב הם ההאטה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי והפער בין הרווח הנקי לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שעשויים לאותת על השפעות מוגברות של הון חוזר ו/או עיתוי של פריטים אחרים, או על תרומות שאינן תפעוליות לרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DUOL
YALA
API
GLOO
KLTR
NRDYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026