ניתוח באמצעות AI של דיוק רובוטיקס (DUKR)
דיוק רובוטיקס (NASDAQ:DUKR)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼28.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. קשה לתמוך בהערכת השווי בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד. מינוי חיובי של סמנכ"ל כספים מספק קיזוז מתון, אך אינו מספיק כדי לגבור על סיכוני היסוד והמגמה המרכזיים.
גורמים חיוביים
מעבר לרישום בנאסד״ק ונגישות להון
המעבר לרישום בנאסד״ק, בשילוב עם גיוס הון, מגדיל את הנראות בשוק ומשפר את הגישה להון, ובכך תומך במימון הצמיחה ומפחית את סיכון המימון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיוק רובוטיקס (DUKR)
- שווי שוק
- $14.22M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.09
- צמיחת הכנסות
- 52.59%
- צמיחת רווח למניה
- -104.72%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיוק רובוטיקס היא חברת רובוטיקה שהוקמה בשנת 2014 וממוקמת בטירת כרמל, ישראל, ופועלת בישראל, ביוון ובארצות הברית. עיקר פעילות החברה מתמקד בפיתוח מערכת רובוטית מתקדמת, המיועדת להפעלה מרחוק, בזמן אמת ובדיוק גבוה, של נשק קל ואמצעי לחימה קלים, וטכנולוגיה זו כוללת גם יישומים מבוססי רחפנים. נוסף על מערכות ההגנה שלה, דיוק רובוטיקס מייצרת רחפן ייעודי לניקוי מבודדים על כבלי חשמל, אשר ממלא תפקיד חשוב בתחזוקה השוטפת של תשתיות קריטיות. קו המוצרים שלה כולל גם אוקטוקופטר UAS, הכולל גימבל רובוטי משולב בעל שש דרגות חופש, אשר תוכנן במיוחד עבור משימות צבאיות וביטחון המולדת. החברה, שנודעה בתחילה בשם UAS Drone Corp, שינתה את שמה לדיוק רובוטיקס באוקטובר 2024.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דיוק רובוטיקס מציגה שיפור בהיקף ההכנסות, אך עדיין נמצאת בשלב מוקדם ולא כלכלי, שבו העלויות התפעוליות גבוהות משמעותית מהמכירות, מה שמוביל להפסדים גדולים ולשריפת מזומנים מתמשכת. המאזן העדכני מצביע על חוב נמוך ביחס להון, דבר המסייע להפחית את סיכון כושר הפירעון בטווח הקרוב, אך הרווחיות השלילית המתמשכת ותזרימי המזומנים השליליים הם הסוגיות המרכזיות. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שככל הנראה זקוקה לשיפור משמעותי בשוליים ו/או להאצה בהכנסות כדי לייצב את תזרים המזומנים ולשפר את התשואות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CVU
AIRI
SIDUDUKR
KITTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026