דיוק רובוטיקס (DUKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -811.00K | -918.00K | -548.00K | -672.00K | -234.00K |
| רווח נקי | -1.24M | -985.00K | -726.00K | -1.10M | -888.00K |
| פחת והפחתות | 68.00K | 29.00K | 20.00K | 2.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 224.00K | 28.00K | 108.00K | 395.00K | 416.00K |
| שינוי בהון החוזר | 69.00K | -49.00K | 32.00K | -7.00K | -165.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 35.00K | -6.00K | 13.00K | 10.00K | -34.00K |
| הון חוזר אחר | 34.00K | -43.00K | 19.00K | -17.00K | -131.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00K | 59.00K | 18.00K | 39.00K | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.00K | -77.00K | -18.00K | -35.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.00K | -77.00K | -18.00K | -35.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 475.00K | 0 | 0 | 0 | 3.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -960.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 475.00K | 0 | 0 | 0 | 4.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 750.00K | 1.29M | 2.28M | 2.85M | 3.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 1.00K | -2.00K | -4.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -537.00K | -994.00K | -568.00K | -711.00K | 3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 2.28M | 2.85M | 3.56M | 105.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 750.00K | 1.29M | 2.28M | 2.85M | 3.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -995.00K | -566.00K | -707.00K | -234.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -811.00K | -918.00K | -548.00K | -672.00K | -234.00K |
| הוצאות הוניות | -205.00K | -77.00K | -18.00K | -35.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD