ניתוח באמצעות AI של אבולטה (DUFRY)
אבולטה (OTHER OTC:DUFRY)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼6.30% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד ויצירת מזומנים חזקה, הנתמכים בתחזית חיובית בדרך כלל משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, עם תחזיות שאושרו מחדש והמשך רכישות עצמיות והעלאות דיבידנד. מנגד, גורמים המקזזים את החוזקות הללו הם סיכון מאזני הנובע ממינוף גבוה ותמחור יקר יחסית (P/E גבוה), בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על חולשה בטווח הקרוב ביחס לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי, שהם חיוביים ועולים באופן עקבי, מצביעים על כך שהרווחים המדווחים נתמכים בהמרה למזומן. הדבר מספק מימון לזיכיונות, לטכנולוגיה ולתשואות לבעלי המניות, תוך יצירת נתיב להפחתת המינוף, אם כי כיסוי החוב עדיין אינו מלא.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אבולטה (DUFRY)
- שווי שוק
- $7.16B
- תשואת דיבידנד
- 2.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.9
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 7.88%
- צמיחת רווח למניה
- 96.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 69,278
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבולטה היא חברה שנוסדה בשנת 1865 וממוקמת בבאזל שווייץ הפועלת כישות גלובלית מובילה בתחום הקמעונאות לנוסעים בנובמבר 2023 שונה שמה מזהותה הקודמת דופרי ואבולטה מנהלת פורטפוליו נרחב של פעילויות קמעונאיות ברחבי העולם החברה מפקחת על אוסף מגוון של נקודות מכירה קמעונאיות לרבות חנויות קמעונאות כלליות לנוסעים תחת מותגים בולטים כגון דופרי וורלד דיוטי פרי ניואנס הדסון אוטוגריל וHMSHost לצד שמות ייעודיים נוספים כגון הלניק דיוטי פרי קולומביאן אמרלדס דיוטי פרי אורוגוואי דיוטי פרי שופ ארגנטינה ורגסטאר בנוסף אבולטה מפעילה מתחמי קניות ייעודיים של דופרי בוטיקים בלעדיים של מותגים חנויות נוחות המזוהות בעיקר עם המותג הדסון וכן מגוון קונספטים קמעונאיים ייעודיים ותמטיים היצע המוצרים המקיף שלה נותן מענה למגוון רחב של העדפות נוסעים וכולל מוצרי יוקרה כגון בשמים קוסמטיקה שעונים תכשיטים אביזרי אופנה ואביזרי עור המבחר כולל גם מוצרים מתכלים כגון מזון ממתקים יינות משקאות חריפים משקאות קלים מזון ארוז ומוצרי טבק בנוסף ניתן למצוא מוצרי אלקטרוניקה מזכרות מוצרי נסיעה חיוניים פריטים אישיים משקפי שמש מוצרים ייעודיים ליעד וחומרי קריאה כגון עיתונים מגזינים וספרים חנויות אלה הפטורות ממכס או החייבות במס ממוקמות באופן אסטרטגי במוקדי תחבורה בינלאומיים מרכזיים וביעדי תיירות ברחבי העולם לרבות שדות תעופה מסופי קרוז נמלי ים תחנות רכבת ואזורים מסחריים מרכזיים במרכזי ערים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אבולטה מציגה התאוששות חזקה לאחר 2020, עם שיפור ברווחיות התפעולית ותזרים מזומנים חופשי חזק וצומח. הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף גבוה והון נמוך יחסית, מה שמעלה את רמת הסיכון למרות תנופת הרווחים המשופרת. בסך הכול, מדובר בשיפור ביסודות העסקיים, לצד פרופיל סיכון הנובע מהמאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ULTA
AMZN
EBAY
SBHDUFRY
MNSOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026