אבולטה (DUFRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 2.61B | 2.36B | 1.51B | 678.20M |
| רווח נקי | 190.05M | 347.00M | 298.00M | 196.80M | -407.80M |
| פחת והפחתות | 1.94B | 1.79B | 1.64B | 1.11B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.66M | -86.00M | -44.00M | -4.60M | 75.60M |
| יתרת לקוחות | 955.04K | -49.00M | -49.10M | -28.70M | -137.50M |
| מלאי | -30.56M | -135.00M | -141.20M | -288.20M | -26.50M |
| יתרת ספקים | 79.27M | 111.28M | 146.30M | 312.30M | 239.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 98.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 556.71M | 556.00M | 466.00M | 207.90M | -199.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -453.65M | -312.00M | -1.00M | -67.40M | -72.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -487.07M | -434.00M | -404.40M | -113.30M | -91.20M |
| רכישות, נטו | 10.51M | -26.00M | 459.00M | 1.30M | -4.90M |
| רכישת השקעות | -1.91M | -140.00M | -154.70M | -100.00K | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 204.00M | 80.00M | 2.60M | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.83M | 84.00M | 19.10M | 42.10M | 21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.21B | -2.18B | -2.40B | -1.34B | -136.20M |
| פירעון חוב | -62.08M | -35.00M | -637.70M | -154.00M | 502.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -167.13M | -202.00M | -33.40M | -21.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.57M | -104.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84B | -1.84B | -1.73B | -1.17B | -638.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.83M | 756.00M | 714.60M | 854.70M | 793.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.63M | -72.00M | -97.00M | -38.70M | -36.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.17M | 41.00M | -140.10M | 61.20M | 433.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 661.65M | 715.00M | 854.70M | 793.50M | 360.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.83M | 756.00M | 714.60M | 854.70M | 793.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30B | 2.12B | 1.92B | 1.40B | 587.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 2.61B | 2.36B | 1.51B | 678.20M |
| הוצאות הוניות | -434.54M | -483.00M | -441.00M | -113.30M | -91.20M |
הנתונים מוצגים ב-CHF