דטרויט ליגל ניוז (DTRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.81 | 6.81 | 3.69 | 9.88 | 8.87 |
| יחס מהיר | 6.44 | 6.44 | 3.50 | 9.18 | 8.18 |
| יחס מזומנים | 3.08 | 3.08 | 1.31 | 5.17 | 5.17 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 0.92 | 0.49 | 0.61 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.99 | 0.52 | 1.69 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.88 | 3.61 | 13.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.70M | 6.70M | 6.58M | 8.37M | 10.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.36 | 1.24 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 21.94 | 6.99 | 4.97 | 13.09 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,316.50 | 33.51 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.11 | 19.16 | 16.08 | 10.30 | 5.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -1.93 | -1.23 | -2.29 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.38% | 43.36% | 40.57% | 48.03% | 43.87% |
| שיעור EBIT | 10.24% | 2.01% | 7.05% | 12.06% | 13.94% |
| שיעור EBITDA | 10.24% | 3.49% | 10.07% | 13.11% | 14.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 4.48% | 5.87% | 10.06% | 13.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.88% | 6.76% | 6.87% | 12.06% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 3.34% | 4.30% | 6.55% | 8.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.40% | 5.24% | 5.66% | 9.05% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.41% | 49.40% | 62.64% | 54.27% | 61.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.00% | 150.91% | 117.10% | 119.93% | 102.92% |
| תשואה על הנכסים | 18.16% | 11.54% | 6.74% | 7.51% | 13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.06% | 14.66% | 9.19% | 9.32% | 16.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.46% | 17.03% | 11.14% | 12.42% | 24.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.69% | 13.06% | 8.90% | 9.23% | 17.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.66% | 12.50% | 7.47% | 7.60% | 13.85% |
| תשואת רווחים | 14.63% | 16.91% | 8.46% | 8.67% | 13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 11.92 | 4.22 | 4.20 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 172.39 | 223.22 | 41.01 | 24.69 | 69.91 |
| מחזור מלאי | 43.70 | 56.58 | 28.10 | 11.95 | 12.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.81 | 12.47 | 6.45 | 4.26 | 18.22 |
| מחזור נכסים | 2.72 | 3.45 | 1.57 | 1.15 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 6.72 | 2.96 | 1.68 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.17 | 35.44 | 90.53 | 102.71 | 92.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.93 | 30.62 | 86.44 | 86.96 | 68.56 |
| ימי מלאי | 8.35 | 6.45 | 12.99 | 30.53 | 29.03 |
| ימי אשראי מספקים | 2.12 | 1.64 | 8.90 | 14.78 | 5.22 |
| מחזור תפעולי | 47.28 | 37.07 | 99.43 | 117.49 | 97.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 73.11 | 38.73 | 47.68 | 17.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 66.90 | 32.52 | -26.73 | 14.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.20 | 6.20 | 74.40 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.84 | -0.56 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 2.73 | 0.58 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.78 | 6.24 | 0.64 | 7.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.83 | 2.60 | 4.63 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.33% | 9.57% | -7.84% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.83 | 5.91 | 11.83 | 11.53 | 7.57 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.20 | 0.51 | 0.75 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.58 | 0.87 | 1.09 | 1.08 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.11 | 10.45 | -12.76 | 25.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.76 | 8.78 | 7.15 | 22.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.10 | -4.26 | -0.29 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 0.87 | 1.09 | 1.08 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 3.73 | 3.83 | 3.47 | 2.31 |
| שווי חברה | 15.34M | 6.84M | 9.73M | 7.76M | 7.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 3.73 | 3.83 | 3.47 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.13 | 0.39 | 0.46 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.71 | 7.92 | -7.69 | 12.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.48 | 6.65 | 4.31 | 11.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 299.52 | 299.52 | 284.42 | 332.51 | 313.05 |
| הון עצמי למניה | 317.30 | 317.30 | 312.90 | 317.15 | 295.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,094.67 | 1,391.76 | 667.84 | 451.74 | 561.25 |
| רווח נקי למניה | 73.17 | 46.50 | 28.75 | 29.57 | 49.63 |
| נטל מס | 0.61 | 0.49 | 0.63 | 0.54 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.06 | 3.36 | 0.98 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.20 | 1.35 | 1.61 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD