דטרויט ליגל ניוז (DTRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76M | 1.46M | 1.80M | 642.32K | -1.19M |
| רווח נקי | 657.05K | 1.09M | 1.12M | 1.87M | 437.24K |
| פחת והפחתות | 776.30K | 762.07K | 179.32K | 195.03K | 286.13K |
| מס הכנסה נדחה | -193.00K | -51.00K | 499.00K | -4.00K | -75.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 966.36K | -1.33M | -599.09K | -1.90M | -1.13M |
| יתרת לקוחות | 1.57M | -1.93M | 144.88K | -1.57M | -697.97K |
| מלאי | 7.25K | 208.20K | -273.69K | -670.00K | -57.24K |
| יתרת ספקים | -232.02K | 6.33K | -27.19K | 17.76K | 37.21K |
| הון חוזר אחר | -376.25K | 391.16K | -443.10K | 326.90K | -408.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 553.39K | 994.52K | 604.47K | 473.31K | -710.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.23K | -879.25K | -2.81M | -82.57K | -74.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.23K | -294.25K | -2.81M | -82.57K | -74.93K |
| רכישות, נטו | 0 | -585.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94M | -2.41M | -625.02K | -1.75M | 327.68K |
| פירעון חוב | -305.87K | -1.49M | 0 | 0 | 817.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25M | -302.04K | -302.04K | -1.66M | -489.62K |
| פעילויות מימון אחרות | -384.50K | -615.20K | -322.98K | -92.28K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 3.67M | 5.50M | 7.14M | 8.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 589.58K | -1.83M | -1.63M | -1.19M | -936.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67M | 5.50M | 7.14M | 8.33M | 9.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 3.67M | 5.50M | 7.14M | 8.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53M | 1.23M | -1.01M | 559.74K | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76M | 1.46M | 1.80M | 642.32K | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -234.23K | -234.25K | -2.81M | -82.57K | -74.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD