Drilling Tools International (DTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.11 | 2.20 | 2.08 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.52 | 1.63 | 1.86 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.80 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.65 | 0.20 | 1.05 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 3.33 | 0.54 | 0 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.08M | -34.42M | -34.40M | 2.60M | -15.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.14 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.21 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.18 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.81 | 1.85 | 1.49 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 2.59 | 2.09 | 32.82 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.74 | 3.99 | 25.29 | 52.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.38 | 2.16 | 2.51 | 0.67 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.31 | 2.34 | 0.31 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.00% | 57.04% | 59.65% | 63.25% | 59.31% |
| שיעור EBIT | 0.78% | 1.38% | 4.11% | 13.74% | 19.49% |
| שיעור EBITDA | 18.77% | 18.47% | 19.54% | 27.13% | 34.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.38% | 5.52% | 8.69% | 18.35% | 19.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.17% | -1.79% | 1.93% | 13.02% | 19.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.97% | -2.36% | 1.95% | 9.70% | 16.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.97% | -2.36% | 1.95% | 9.70% | 16.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.51% | 131.69% | 101.01% | 74.51% | 85.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.61% | -32.39% | 22.22% | 70.95% | 98.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.32% | -1.69% | 1.36% | 11.13% | 20.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.49% | -3.06% | 2.51% | 16.63% | 42.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 4.61% | 7.01% | 25.31% | 36.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 4.37% | 6.63% | 18.21% | 23.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | -2.24% | 1.74% | 11.15% | 20.08% |
| תשואת רווחים | -5.03% | -4.32% | 2.89% | 15.48% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.95 | 3.81 | 5.08 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 7.01 | 5.20 | 7.21 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 3.78 | 3.56 | 11.10 | 16.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.63 | 1.57 | 1.80 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 4.49 | 5.04 | 10.85 | -22.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.58 | 136.90 | 128.07 | 54.10 | 59.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.65 | 92.38 | 95.75 | 71.85 | 87.66 |
| ימי מלאי | 170.11 | 96.61 | 102.50 | 32.89 | 22.72 |
| ימי אשראי מספקים | 108.19 | 52.09 | 70.18 | 50.64 | 50.42 |
| מחזור תפעולי | 282.76 | 188.99 | 198.25 | 104.74 | 110.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.56 | 0.19 | 0.78 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.05 | -0.53 | -0.69 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.61 | 0.72 | 1.47 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.10 | -2.78 | -0.87 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.91 | 0.26 | 0.53 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.91 | 0.26 | 0.53 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.28 | 0.08 | 1.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.07% | -2.20% | -16.12% | -21.43% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.01 | -22.27 | 34.65 | 6.46 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.55 | 0.68 | 0.63 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.71 | 0.87 | 1.07 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.86 | -45.41 | -6.20 | -4.67 | -25.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 4.37 | 17.24 | 4.08 | 19.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.87 | 0.10 | -0.43 | -0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.71 | 0.87 | 1.07 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 5.26 | 5.80 | 2.62 | 6.92 |
| שווי חברה | 136.87M | 155.05M | 174.95M | 108.11M | 310.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 5.26 | 5.80 | 2.62 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.97 | 1.13 | 0.71 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.37 | -80.88 | -10.39 | -5.30 | -29.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92 | 7.78 | 28.88 | 4.63 | 22.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.90 | 1.93 | 2.21 | 2.97 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 3.46 | 3.76 | 2.98 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.32 | -0.01 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.35 | 4.49 | 4.84 | 5.11 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.11 | 0.09 | 0.50 | 0.79 |
| נטל מס | 0.91 | 1.32 | 1.01 | 0.75 | 0.85 |
| נטל ריבית | -2.77 | -1.30 | 0.47 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.26 | -5.30 | 2.01 | 1.58 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD