Drilling Tools International (DTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92M | 6.06M | 23.33M | 13.99M | -494.00K |
| רווח נקי | -3.76M | 3.01M | 14.75M | 21.08M | 2.10M |
| פחת והפחתות | 27.29M | 23.83M | 20.35M | 19.86M | 21.72M |
| מס הכנסה נדחה | -539.00K | -778.00K | 3.44M | 0 | -1.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.46M | 2.09M | 3.99M | 0 | 32.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.86M | -17.59M | -8.13M | -13.00M | -5.18M |
| יתרת לקוחות | 4.03M | -4.02M | -1.05M | -9.27M | -9.35M |
| מלאי | 953.00K | -4.32M | -1.72M | -906.00K | 648.00K |
| יתרת ספקים | -4.76M | -78.00K | -1.55M | 0 | 3.08M |
| הון חוזר אחר | -4.08M | -9.18M | -3.81M | -2.83M | 444.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68M | -4.51M | -11.07M | -13.95M | -17.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.27M | -53.59M | -23.86M | -2.53M | 3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.15M | -22.89M | -43.75M | -24.69M | -11.39M |
| רכישות, נטו | -5.62M | -47.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.24M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.50M | 15.32M | 19.89M | 22.16M | 223.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.30M | 47.89M | 4.30M | -9.34M | -2.87M |
| פירעון חוב | -8.05M | 48.61M | -18.35M | -1.01M | -135.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.97M | 0 | 210.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.00K | -722.00K | 22.64M | -8.33M | -213.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 6.19M | 6.00M | 2.35M | 52.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.00K | -175.00K | -114.00K | 173.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.54M | 182.00K | 3.65M | 2.30M | -83.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.19M | 6.00M | 2.35M | 52.00K | 135.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 6.19M | 6.00M | 2.35M | 52.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.92M | -16.83M | -20.42M | -10.69M | -11.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92M | 6.06M | 23.33M | 13.99M | -494.00K |
| הוצאות הוניות | -21.84M | -22.89M | -43.75M | -24.69M | -11.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD