דיגרטי טכנולוג'יז (DTGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.00K | -1.68M | -3.22M | -1.96M | -708.00K |
| רווח נקי | -1.55M | -12.64M | -9.53M | -9.35M | -17.02M |
| פחת והפחתות | 834.00K | 4.30M | 4.61M | 3.54M | 2.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 881.00K | 98.00K | 624.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.71M | 7.18M | 3.20M | 2.65M | 873.00K |
| יתרת לקוחות | 31.00K | -194.00K | -242.00K | 484.00K | -69.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 14.00K | -18.00K | -27.00K |
| יתרת ספקים | -2.43M | -1.97M | 2.15M | 860.00K | 99.00K |
| הון חוזר אחר | 5.11M | 9.34M | 1.28M | 599.00K | 870.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48M | -514.00K | -2.38M | 1.10M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.00K | 0 | -436.00K | -12.89M | -10.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.00K | 0 | -436.00K | -272.00K | -410.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 178.00K | -10.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -12.79M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -665.00K | 1.24M | 3.07M | 14.87M | 12.31M |
| פירעון חוב | -665.00K | 1.24M | 3.00M | 15.68M | 12.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 72.00K | 120.00K | 34.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -19.00K | -20.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -797.00K | 20.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.00K | 489.00K | 924.00K | 1.51M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -452.00K | -435.00K | -585.00K | 20.00K | 804.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.00K | 924.00K | 1.51M | 1.49M | 685.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.00K | 489.00K | 924.00K | 1.51M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.00K | -1.68M | -3.66M | -2.23M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.00K | -1.68M | -3.22M | -1.96M | -708.00K |
| הוצאות הוניות | -297.00K | 0 | -436.00K | -272.00K | -410.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD