ניתוח באמצעות AI של דיגרטי טכנולוג'יז (DTGI)
דיגרטי טכנולוג'יז (OTHER OTC:DTGI)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲36.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.06.2026
הציון נבלם בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה (ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הון עצמי שלילי, וחזרה לשריפת מזומנים למרות רווח נקי חיובי). התמחור מהווה קיזוז חלקי בזכות P/E נמוך מאוד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מספקים איתות מוגבל משום שאינדיקטורים מרכזיים חסרים.
גורמים חיוביים
שיפור רווחיות ושיעור רווח גולמי חזק
רווח נקי נגרר חיובי (TTM) בשילוב עם שיעורי רווח גולמי חזקים מצביע על כך שהחברה יודעת להפיק הכנסות משירותיה ביעילות. אם ההכנסות יתייצבו, שיעורי רווחיות אלה יוצרים מסלול לרווחיות תפעולית מתמשכת, כאשר העלויות הקבועות מנוצלות מול הכנסות שירות חוזרות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיגרטי טכנולוג'יז (DTGI)
- שווי שוק
- $5.05M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 849.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.8
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- -94.92%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיגרטי טכנולוג יז, באמצעות החברות הבנות שלה, מספקת פורטפוליו של מוצרים ושירותי טלפוניה מבוססי אינטרנט, באמצעות פלטפורמת יישומי הענן שלה ורשת תקשורת מבוססת סשן, בארצות הברית החברה מציעה פתרונות אינטרנט בפס רחב, סיבים, פס רחב סלולרי, ורשת תקשורת רחבת שטח בענן או רשת תקשורת רחבת שטח מוגדרת תוכנה, שירותי תקשורת בענן, לרבות IP PBX באירוח מלא, שיחות ועידה בווידאו, יישומים סלולריים, תעבורת פרוטוקול קול על גבי אינטרנט, קישוריות SIP, יישומי מוקדי שיחות, מענה אוטומטי, שיחות ועידה קוליות ואינטרנטיות, הקלטת שיחות, העברת הודעות, המרת דואר קולי לדואר אלקטרוני, יישומי ניידות משולבים, ושירותי פרוטוקול קול על גבי אינטרנט מותאמים אישית, וכן שירותי ניטור רשת מרחוק, גיבוי נתונים, ושחזור מאסון, לצד פתרונות נתונים וקישוריות ברמת ארגון, כגון רשת תקשורת רחבת שטח בענן או רשת תקשורת רחבת שטח מוגדרת תוכנה, סיבים, פס רחב סלולרי, ושירותי אתרנט על גבי נחושת החברה משרתת בעיקר לקוחות עסקיים קטנים ובינוניים באמצעות מפיצים ומשווקים בעלי ערך מוסף החברה נודעה בעבר בשם ATSI Communications ושינתה את שמה לדיגרטי טכנולוג יז במרץ 2011 דיגרטי טכנולוג יז נוסדה בשנת 1993 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן אנטוניו, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DTGI מציגה מעבר בולט לעבר רווחיות מדווחת ב-12 החודשים האחרונים, אך איכות השיפור ועמידותו ניצבות בפני אתגר לנוכח ירידה חדה בהכנסות, הון עצמי שלילי מתמשך, וחזרה לשריפת מזומנים. הפרופיל הפיננסי מתואר בצורה המדויקת ביותר כמשתפר אך עדיין ברמת סיכון גבוהה, כאשר ביצוע מוצלח בייצוב ההכנסות וביצירת מזומנים מתמשכת הוא גורם קריטי להפחתת הלחץ על המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CXDO
IQST
UCLDTGIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 ביוני 2026