ניתוח באמצעות AI של די.טי.אי אנרג'י (DTE)
די.טי.אי אנרג'י (NYSE:DTE)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $133.00(▼2.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים מתונים, לרבות שיעורי רווחיות יציבים ותזרים מזומנים תפעולי, אך גם מינוף גבוה, תזרים מזומנים חופשי שלילי לאורך כמה שנים, ותנודתיות בהכנסות, וכן על ידי תחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, הכוללת ביטחון בקצה העליון של התחזית לשנת 2026 ותוכנית צמיחה ארוכת טווח אמינה הנתמכת בהזדמנויות בתחום מרכזי הנתונים. היבטים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל מומנטום טכני חלש עד ניטרלי, תמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, ואירוע מימוני שתומך בנזילות אך מגדיל את ההתחייבויות ארוכות הטווח.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית המעבר בייצור החשמל
אנליסטים מדגישים את המעבר של די.טי.אי אנרג'י מפחם לגז טבעי בבעלות החברה, לאנרגיות מתחדשות ולאגירה, תוך יצירת צבר השקעות שנמצא ברובו בבעלותה ותומך בצמיחה רגולטורית מתמשכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת די.טי.אי אנרג'י (DTE)
- שווי שוק
- $26.70B
- תשואת דיבידנד
- 3.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.74M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.4
- בטא (שנתי)
- 0.01
- צמיחת הכנסות
- 17.53%
- צמיחת רווח למניה
- -8.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,592
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
די טי אי אנרגי שהוקמה ב 1903 וממוקמת בדטרויט מישיגן עוסקת בעיקר בשירותי תשתית ציבורית חטיבת החשמל שלה אחראית לייצור רכישה הולכה אספקה ומכירה של חשמל לכ 2 3 מיליון לקוחות כולל משקי בית עסקים ולקוחות תעשייתיים ברחבי דרום מזרח מישיגן חשמל זה מופק ממגוון מתקנים הכוללים נכסי דלק מאובנים אגירה שאובה הידרואלקטרית גרעין רוח ומקורות אנרגיה מתחדשת אחרים התשתית התומכת בכך כוללת כ 698 תחנות משנה לחלוקה ו 449800 שנאי קווים חטיבת הגז מנהלת את הרכש האחסון ההולכה החלוקה והמכירה של גז טבעי לכ 1 3 מיליון לקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים ברחבי מדינת מישיגן מגזר זה מספק גם קיבולת לאחסון ולהולכה של גז טבעי הרשת הנרחבת שלו כוללת כ 20000 מייל של קווי חלוקה 1304000 צינורות שירות 1305000 מונים פעילים וכ 2000 מייל של צינורות הולכה באמצעות מגזר החשמל והפרויקטים התעשייתיים שלה די טי אי אנרגי מספקת קוק מתכות לצד פחם מרוסק וקוק נפט לתעשיות הפלדה העיסה והנייר ולמגזרים תעשייתיים נוספים מגזר זה מספק גם שירותים חיוניים כגון ייצור חשמל קיטור ומים מקוררים טיפול בשפכים ואוויר דחוס ללקוחות תעשייתיים שונים לבסוף מגזר המסחר באנרגיה מתמקד בשיווק ובמסחר בחשמל גז טבעי וסחורות סביבתיות הוא גם מבצע עסקאות מובנות ופועל למיטוב נכסי ההולכה והאחסון של גז טבעי שבחוזה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
די.טי.אי אנרג'י מציגה רווחיות יציבה האופיינית לחברת תשתית ותזרים מזומנים שוטף עקבי, אך הפרופיל הפיננסי שלה נחלש בשל מינוף גבוה (בהתבסס על המאזנים השנתיים), תזרים מזומנים חופשי שלילי לאורך מספר שנים, ותנודתיות בולטת בהכנסות בתקופת 12 החודשים האחרונים. בסך הכול, האיכות יציבה, אך עוצמת ההשקעות ההוניות והמינוף המאזני מותירים את פרופיל הסיכון/תשואה מתון יותר מאשר חזק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EIX
WECDTE
CMS
AEE
XELמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026