די.טי.אי אנרג'י (DTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43B | 3.64B | 3.22B | 1.98B | 3.07B |
| רווח נקי | 1.46B | 1.40B | 1.40B | 1.08B | 907.00M |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.79B | 1.67B | 1.47B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 358.00M | 194.00M | 181.00M | 44.00M | -32.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -219.00M | 328.00M | 65.00M | -751.00M | 398.00M |
| יתרת לקוחות | -316.00M | -40.00M | 398.00M | -352.00M | -146.00M |
| מלאי | -127.00M | -191.00M | -110.00M | -98.00M | -153.00M |
| יתרת ספקים | 255.00M | 45.00M | -306.00M | 109.00M | 308.00M |
| הון חוזר אחר | -31.00M | 514.00M | 83.00M | -410.00M | 389.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.00M | -70.00M | -88.00M | 133.00M | 335.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32B | -4.95B | -4.10B | -3.43B | -3.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43B | -4.47B | -3.93B | -3.38B | -3.77B |
| רכישות, נטו | -178.00M | -27.00M | -27.00M | -13.00M | -8.00M |
| רכישת השקעות | -720.00M | -1.61B | -678.00M | -878.00M | -1.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 717.00M | 1.61B | 681.00M | 879.00M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -712.00M | -453.00M | -137.00M | -41.00M | -76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06B | 1.35B | 883.00M | 1.46B | 315.00M |
| פירעון חוב | 2.95B | 2.18B | 1.67B | 988.00M | 1.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.30B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -55.00M | -66.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -871.00M | -810.00M | -752.00M | -685.00M | -791.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00M | -23.00M | -37.00M | -86.00M | -483.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.00M | 88.00M | 51.00M | 43.00M | 35.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 162.00M | 37.00M | 8.00M | 8.00M | -481.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.00M | 51.00M | 43.00M | 35.00M | 516.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.00M | 88.00M | 51.00M | 43.00M | 35.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00B | -824.00M | -714.00M | -1.40B | -705.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43B | 3.64B | 3.22B | 1.98B | 3.07B |
| הוצאות הוניות | -4.43B | -4.47B | -3.93B | -3.38B | -3.77B |
הנתונים מוצגים ב-USD