Davis Commodities (DTCKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.04 | 1.21 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0.06 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 0.09 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.65 | -3.55 | 8.74 | -12.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03M | 2.03M | -751.00K | 3.65M | 5.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.35 | 8.35 | 2.93 | 2.91 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | -2.25 | -2.25 | -9.38 | 3.97 | 24.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.76 | -11.76 | -27.82 | 7.76 | 160.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.18 | 85.03 | 5.04 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 686.58 | 686.58 | 193.60 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | 0.07 | -0.42 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.56% | 1.56% | 1.76% | 2.74% | 6.23% |
| שיעור EBIT | -2.49% | -2.49% | -2.43% | 0.71% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | -2.46% | -2.46% | -2.36% | 0.74% | 2.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -2.82% | -2.80% | 0.45% | 2.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.73% | -2.73% | -2.53% | 0.65% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.73% | -2.73% | -2.67% | 0.57% | 2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.73% | -2.73% | -2.67% | 0.57% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 105.31% | 87.94% | 83.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.83% | 96.83% | 90.57% | 144.62% | 104.77% |
| תשואה על הנכסים | -23.58% | -23.58% | -17.92% | 3.63% | 25.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.05% | -196.99% | -52.46% | 10.59% | 76.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -140.39% | -140.39% | -46.26% | 7.97% | 80.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -97.87% | -97.87% | -44.67% | 6.83% | 65.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.58% | -23.58% | -17.92% | 3.63% | 25.78% |
| תשואת רווחים | -727,995.24% | -27,080.94% | -5,528.50% | 4.26% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.01 | 11.01 | 16.41 | 12.41 | 44.40 |
| מחזור זכאים | 15.47 | 15.47 | 14.24 | 9.55 | 38.04 |
| מחזור מלאי | 959.52 | 959.52 | 407.66 | 254.68 | 89.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 607.56 | 607.56 | 356.79 | 952.97 | 1,268.20 |
| מחזור נכסים | 8.63 | 8.63 | 6.72 | 6.38 | 11.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 98.91 | 99.58 | 57.22 | 37.21 | 51.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.94 | 9.94 | -2.50 | -7.38 | 2.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.15 | 33.15 | 22.24 | 29.41 | 8.22 |
| ימי מלאי | 0.38 | 0.38 | 0.90 | 1.43 | 4.10 |
| ימי אשראי מספקים | 23.59 | 23.59 | 25.64 | 38.23 | 9.60 |
| מחזור תפעולי | 33.53 | 33.53 | 23.14 | 30.85 | 12.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -336.27 | -336.27 | -253.67 | 0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -336.92 | -336.92 | -255.31 | 0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.65 | 1.63 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.84 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -515.00 | -515.00 | -155.40 | 6.11 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -515.00 | -515.00 | -155.40 | 6.11 | -139.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -1.69 | 2.46 | -2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -534.17% | -5,550.65% | -1,225.07% | 5.94% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 23.46 | 26.63 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.48 | 20.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.19 | -0.02 | -0.08 | 16.84 | -62.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.08 | 14.09 | -63.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.34 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.48 | 20.44 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | -0.06 | 0.05 | 17.69 | 21.52 |
| שווי חברה | 453.20K | 278.59K | -154.17K | 24.88M | 121.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | -0.06 | 0.05 | 17.69 | 21.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.27 | 0.20 | 16.45 | -61.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.27 | 0.20 | 13.76 | -62.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 834.48 | 834.48 | 2,196.21 | 0.42 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 834.48 | 834.48 | 2,196.21 | 0.42 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.05 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 60,142.67 | 60,142.67 | 43,215.48 | 7.78 | 8.49 |
| רווח נקי למניה | -1,643.81 | -1,643.81 | -1,152.14 | 0.04 | 0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.04 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.67 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD