Davis Commodities (DTCKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -777.00K | 1.81M | -1.95M | 3.22M |
| רווח נקי | -5.04M | -3.53M | 1.09M | 4.62M | 4.70M |
| פחת והפחתות | 56.00K | 96.00K | 62.00K | 58.00K | 40.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 871.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 717.00K | 2.64M | 121.00K | -6.81M | -1.15M |
| יתרת לקוחות | -2.32M | 9.40M | -8.05M | 4.57M | -11.22M |
| מלאי | 129.00K | 218.00K | 1.21M | -2.08M | 241.00K |
| יתרת ספקים | 3.22M | -6.22M | 6.14M | -8.73M | 10.43M |
| הון חוזר אחר | -319.00K | -756.00K | 814.15K | -570.00K | -599.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | 17.00K | 540.00K | 195.00K | -380.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00K | -5.00K | -208.00K | 42.00K | 42.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -5.00K | -296.00K | -14.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 88.00K | 56.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.76M | 130.00K | -2.81M | -2.64M | -2.03M |
| פירעון חוב | 1.24M | -237.00K | -25.00K | 311.10K | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.15M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 517.00K | 367.00K | -5.94M | -777.87K | -205.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 678.00K | 1.33M | 2.54M | 7.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 723.00K | -652.00K | -1.21M | -4.55M | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.00K | 1.33M | 2.54M | 7.09M | 5.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 678.00K | 1.33M | 2.54M | 7.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -782.00K | 1.51M | -1.96M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -777.00K | 1.81M | -1.95M | 3.22M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -5.00K | -296.00K | -14.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD