דיסקאברי סילבר (DSVSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.85 | 3.83 | 5.08 | 28.02 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.64 | 3.83 | 5.08 | 28.02 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.44 | 3.41 | 4.84 | 23.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | -2.71 | -0.93 | -16.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.35 | -2.41 | -0.13 | -19.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 145.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -640.39M | 15.36M | 34.04M | 39.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.86 | 1.10 | 1.13 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 65.32 | 77.70 | -169.51 | -817.26 | -10,656.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 123.83 | 73.53 | -161.32 | -776.17 | -11,044.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -1.21 | 0.95 | 2.83 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.53% | 42.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 34.22% | 23.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 47.46% | 36.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.03% | 28.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.40% | 22.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.59% | 16.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.59% | 16.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.63% | 71.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.49% | 80.50% | 107.65% | 80.30% | 90.83% |
| תשואה על הנכסים | 11.73% | 8.33% | -24.47% | -10.78% | -44.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.47% | 23.83% | -26.85% | -12.17% | -46.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.81% | 17.20% | -24.44% | -14.65% | -50.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.18% | 12.26% | -24.39% | -14.64% | -50.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 8.33% | -24.47% | -10.78% | -44.87% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 2.59% | -5.14% | -4.08% | -6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.20 | 16.88 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 24.64 | 10.20 | 0.28 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 7.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.48 | 28.47 | -1,295.98 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.23 | 21.63 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 58.06 | 42.64 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.81 | 35.80 | 1,295.98 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 79.29 | 64.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.56 | -0.04 | -0.00 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.25 | -0.05 | -0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.30 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.46 | 1.47 | 23.19 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.84 | -2.11 | -0.05 | -95.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.84 | -2.11 | -0.05 | -95.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | 58.29 | -14.16 | -3.72 | -71.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.57% | 3.04% | -5.22% | -9.16% | -6.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.45 | 38.09 | -19.47 | -24.52 | -15.34 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 6.32 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.25 | 9.20 | 5.23 | 2.98 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.83 | 32.90 | -19.14 | -10.92 | -15.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 15.00 | -28.21 | -253.22 | -16.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | -0.72 | 0.37 | -1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.25 | 9.20 | 5.23 | 2.98 | 7.07 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 16.05 | -18.99 | -15.87 | -13.39 |
| שווי חברה | 5.76B | 5.36B | 387.42M | 246.78M | 435.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 16.05 | -18.99 | -15.87 | -13.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 5.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.05 | 30.60 | -18.23 | -9.27 | -14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65 | 13.95 | -26.86 | -214.85 | -14.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.91 | 0.20 | 0.25 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.91 | 0.20 | 0.25 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.22 | -0.05 | -0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.75 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 3.54 | 0.99 | 0.10 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CAD