דיסקאברי סילבר (DSVSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.34M | -14.42M | -1.15M | -29.14M | -24.65M |
| רווח נקי | 108.68M | -14.52M | -11.86M | -30.63M | -27.81M |
| פחת והפחתות | 121.46M | 377.64K | 363.74K | 213.19K | 150.39K |
| מס הכנסה נדחה | -43.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.79M | -6.49M | 4.35M | -3.46M | -2.42M |
| יתרת לקוחות | -45.29M | -382.64K | 3.48M | -3.59M | -2.89M |
| מלאי | 35.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 52.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.11M | 871.24K | 128.89K | 475.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.52M | 6.21M | 6.00M | 4.73M | 5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.73M | -6.83M | -25.42M | 10.87M | -4.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.13M | -6.83M | -25.49M | -304.50K | -4.62M |
| רכישות, נטו | -204.14M | 4.88K | 68.13K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 475.57M | 715.14K | 36.78M | 10.79M | 18.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 179.25M | 1.19M | 36.89M | 10.82M | 19.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 296.31M | -474.29K | -104.95K | -36.66K | -36.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 409.92M | 20.37M | 44.38M | 34.45M | 42.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.60M | -59.77K | -637.77K | 1.13M | 237.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 388.58M | -20.59M | 9.58M | -6.36M | -10.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.34M | 40.96M | 34.80M | 40.80M | 52.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 409.92M | 20.37M | 44.38M | 34.45M | 42.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.21M | -21.25M | -26.63M | -29.45M | -29.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.34M | -14.42M | -1.15M | -29.14M | -24.65M |
| הוצאות הוניות | -209.13M | -6.83M | -25.49M | -304.50K | -4.62M |
הנתונים מוצגים ב-CAD