דיסקו (DSCSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.65 | 3.20 | 2.60 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 2.29 | 1.83 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.43 | 1.84 | 1.45 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.84 | 1.02 | 0.64 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 263.12B | 263.12B | 340.76B | 237.45B | 180.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.28 | -1.36 | -1.63 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.57% | 70.57% | 69.93% | 67.84% | 64.92% |
| שיעור EBIT | 42.42% | 42.42% | 42.12% | 39.50% | 38.86% |
| שיעור EBITDA | 45.52% | 45.52% | 45.32% | 43.09% | 42.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.42% | 42.42% | 42.12% | 39.50% | 38.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.75% | 42.75% | 42.07% | 37.25% | 39.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.50% | 31.50% | 31.02% | 27.38% | 29.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.55% | 31.55% | 31.04% | 27.38% | 29.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.68% | 73.68% | 73.73% | 73.49% | 73.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.79% | 100.79% | 99.89% | 94.31% | 102.18% |
| תשואה על הנכסים | 18.94% | 18.94% | 19.25% | 15.14% | 17.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.16% | 25.16% | 24.34% | 20.72% | 23.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.79% | 33.79% | 32.99% | 29.82% | 31.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.94% | 24.94% | 24.33% | 21.92% | 23.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.95% | 18.95% | 19.25% | 15.15% | 17.54% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 3.78% | 2.05% | 1.38% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 9.11 | 8.14 | 6.59 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 14.56 | 14.56 | 6.05 | 12.77 | 14.36 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.93 | 2.07 | 2.09 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.45 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 453.35 | 453.35 | 356.36 | 451.15 | 362.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.07 | 40.07 | 44.84 | 55.41 | 53.00 |
| ימי מלאי | 438.35 | 438.35 | 371.88 | 424.33 | 334.67 |
| ימי אשראי מספקים | 25.07 | 25.07 | 60.36 | 28.59 | 25.42 |
| מחזור תפעולי | 478.42 | 478.42 | 416.72 | 479.75 | 387.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 111.07 | 111.07 | 130.59 | 89.67 | 75.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.31 | 49.31 | 95.66 | 74.73 | 62.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 61.76 | 61.76 | 34.92 | 14.94 | 13.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.73 | 0.83 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 1.65 | 2.06 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.80 | 3.74 | 6.00 | 5.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 1.63% | 1.48% | 1.33% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.45 | 26.45 | 48.65 | 72.66 | 19.73 |
| מכפיל מכירות | 8.33 | 8.33 | 15.10 | 19.89 | 5.76 |
| מכפיל הון | 6.66 | 6.66 | 11.85 | 15.06 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.34 | 61.34 | 67.44 | 75.28 | 24.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.23 | 27.23 | 49.40 | 62.74 | 20.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.56 | 3.04 | 63.28 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.66 | 6.66 | 11.85 | 15.06 | 4.70 |
| מכפיל שווי חברה | 17.03 | 17.03 | 31.96 | 44.54 | 12.20 |
| שווי חברה | 3.05T | 3.05T | 6.71T | 5.90T | 1.47T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.03 | 17.03 | 31.96 | 44.54 | 12.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.75 | 7.75 | 14.48 | 19.19 | 5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.05 | 57.05 | 64.69 | 72.63 | 21.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.33 | 25.33 | 47.39 | 60.53 | 18.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 454.44 | 454.44 | 544.52 | 373.59 | 321.19 |
| הון עצמי למניה | 454.34 | 454.34 | 544.41 | 373.65 | 321.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 362.95 | 362.95 | 427.22 | 282.80 | 262.39 |
| רווח נקי למניה | 114.33 | 114.33 | 132.52 | 77.43 | 76.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.94 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 0.99 | 1.16 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY