דיסקו (DSCSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.36B | 141.60B | 97.52B | 81.78B | 83.65B |
| רווח נקי | 168.15B | 143.70B | 84.21B | 82.89B | 66.21B |
| פחת והפחתות | 12.20B | 14.82B | 11.03B | 10.37B | 8.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.07B | -11.31B | -4.14B | -7.50B | 4.41B |
| יתרת לקוחות | 2.87B | -11.67B | -2.65B | -1.40B | -2.92B |
| מלאי | -24.60B | -219.48M | -22.23B | -21.68B | -9.59B |
| יתרת ספקים | 0 | -11.34B | 9.59B | -2.36B | 6.48B |
| הון חוזר אחר | 1.65B | 11.92B | 11.15B | 17.95B | 10.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.91B | -5.61B | 6.43B | -3.98B | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00B | -143.96B | -16.40B | -13.08B | -43.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.86B | -37.96B | -16.14B | -14.25B | -43.63B |
| רכישות, נטו | 0 | 28.63M | 0 | 1.12B | 9.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -106.03B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14B | 2.12M | -263.00M | 30.00M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.15B | -47.75B | -30.94B | -32.09B | -27.19B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 323.00M | 370.05M | 260.00M | 115.00M | 209.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.47B | -48.04B | -31.12B | -32.15B | -27.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -79.52M | -83.00M | -51.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.17B | 285.81B | 215.49B | 163.05B | 125.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -531.00M | 91.06B | 2.25B | 666.00M | 3.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.68B | 40.95B | 52.43B | 37.28B | 15.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.49B | 244.86B | 163.05B | 125.77B | 109.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.17B | 285.81B | 215.49B | 163.05B | 125.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.43B | 103.73B | 81.27B | 67.53B | 40.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.36B | 141.60B | 97.52B | 81.78B | 83.65B |
| הוצאות הוניות | -66.93B | -37.87B | -16.25B | -14.25B | -43.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY