דיסקברי מינרלס (DSCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.02K | -295.65K | -171.21K | -432.93K | -331.12K |
| רווח נקי | -315.03K | -364.93K | -228.34K | -793.36K | -390.93K |
| פחת והפחתות | 10.00K | 2.50K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.09K | 1.98K | 20.00K | 10.00K | -57.10K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.09K | 1.98K | 20.00K | 10.00K | -57.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.92K | 64.80K | 37.13K | 350.43K | 116.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.80K | 371.13K | 161.67K | 259.54K | 516.97K |
| פירעון חוב | 16.80K | 371.13K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 161.67K | 259.54K | 516.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.00 | 58.41K | 2.93K | 12.46K | 185.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.22K | 55.48K | -9.53K | -173.40K | 185.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.41K | 2.93K | 12.46K | 185.86K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.00 | 58.41K | 2.93K | 12.46K | 185.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.02K | -315.65K | -171.21K | -432.93K | -331.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.02K | -295.65K | -171.21K | -432.93K | -331.12K |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD