דריוון ברנדס הולדינגס (DRVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 0.75 | 1.52 | 1.92 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.33 | 0.67 | 1.36 | 1.73 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.14 | 0.39 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | -0.02 | -0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.73 | 1.19 | 7.27 | 7.20 | 5.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.15B | -2.85B | -4.00B | -4.18B | -4.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.72 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 3.47 | 6.58 | 4.72 | 2.37 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.76 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.25 | 5.42 | 8.66 | 6.52 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 1.02 | 0.28 | -2.05 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 2.14 | -0.89 | -4.18 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.27 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.09 | 17.09 | 25.91 | 27.42 | 24.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 6.52 | 138.11 | -8.10 | 11.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.62% | 50.80% | 52.37% | 44.79% | 47.59% |
| שיעור EBIT | 14.41% | 12.91% | -6.87% | -29.66% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 21.14% | 21.08% | 1.18% | -21.97% | 16.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.81% | 13.92% | -5.99% | -29.80% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.96% | 6.40% | -13.58% | -36.79% | 3.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 7.53% | -12.50% | -32.33% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.17% | 7.09% | -12.50% | -32.33% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.07% | 117.55% | 92.08% | 87.89% | 63.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.29% | 45.99% | 226.51% | 123.47% | 34.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 3.37% | -5.56% | -12.60% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.09% | 18.27% | -48.16% | -82.22% | 2.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.50% | 7.55% | -2.90% | -12.52% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.42% | 6.99% | -2.66% | -10.94% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.22% | 6.03% | -9.16% | -20.05% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 5.81% | -11.25% | -32.26% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.51 | 10.28 | 12.10 | 13.78 | 10.43 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 9.85 | 11.70 | 18.84 | 17.58 |
| מחזור מלאי | 16.94 | 17.49 | 16.50 | 15.29 | 14.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.89 | 0.98 | 0.81 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.29 | 96.52 | 7.58 | 10.02 | 11.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.12 | 19.32 | 21.08 | 30.97 | 38.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.71 | 35.52 | 30.16 | 26.49 | 35.00 |
| ימי מלאי | 21.54 | 20.86 | 22.12 | 23.87 | 24.67 |
| ימי אשראי מספקים | 53.13 | 37.06 | 31.20 | 19.38 | 20.76 |
| מחזור תפעולי | 53.25 | 56.38 | 52.28 | 50.35 | 59.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 2.03 | 1.51 | 1.45 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.66 | -0.29 | -2.23 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.37 | 1.80 | 3.68 | 2.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.33 | -0.19 | -1.54 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.48 | 0.84 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.48 | 0.84 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 4.47% | -1.81% | -15.65% | -5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.15 | 17.44 | -9.06 | -3.10 | 102.92 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.30 | 1.11 | 1.00 | 2.19 |
| מכפיל הון | 2.33 | 3.15 | 4.28 | 2.55 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.79 | 22.39 | -55.26 | -6.39 | -18.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 7.30 | 10.77 | 9.82 | 22.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 3.15 | 4.28 | 2.55 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 10.55 | 12.66 | 231.96 | -12.66 | 24.68 |
| שווי חברה | 3.99B | 4.97B | 6.43B | 6.41B | 8.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.55 | 12.66 | 231.96 | -12.66 | 24.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.67 | 2.75 | 2.78 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.24 | 46.13 | -136.58 | -17.74 | -34.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 15.04 | 26.62 | 27.25 | 41.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.97 | -6.56 | -9.12 | -7.96 | -8.54 |
| הון עצמי למניה | 5.07 | 4.71 | 3.79 | 5.60 | 10.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 10.87 | 11.44 | 14.59 | 14.23 | 12.49 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.86 | -1.82 | -4.60 | 0.27 |
| נטל מס | 1.10 | 1.18 | 0.92 | 0.88 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.50 | 1.98 | 1.24 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 2.36 | -0.83 | -0.32 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD