דריוון ברנדס הולדינגס (DRVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.54M | 243.95M | 228.57M | 197.18M | 283.83M |
| רווח נקי | 140.16M | -297.45M | -798.93M | 43.17M | 9.54M |
| פחת והפחתות | 152.13M | 192.23M | 177.53M | 147.16M | 112.78M |
| מס הכנסה נדחה | -20.38M | -56.48M | -138.12M | 20.57M | 9.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.28M | 52.10M | 20.29M | 20.58M | 4.30M |
| שינוי בהון החוזר | -36.71M | -92.80M | -68.63M | -161.39M | 82.51M |
| יתרת לקוחות | -18.40M | -50.50M | 16.13M | -71.17M | -31.93M |
| מלאי | -1.48M | -2.33M | -3.77M | -22.71M | -5.72M |
| יתרת ספקים | 604.00K | 24.56M | 18.00M | -34.63M | 6.91M |
| הון חוזר אחר | -17.44M | -64.53M | -98.99M | -32.87M | 113.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.07M | 446.36M | 1.04B | 127.08M | 64.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 232.73M | 50.08M | -451.41M | -840.28M | -814.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.77M | -288.64M | -596.48M | -436.21M | -160.76M |
| רכישות, נטו | 269.40M | 287.34M | -49.59M | -737.87M | -798.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.10M | 51.37M | 194.66M | 333.80M | 144.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -564.97M | -303.93M | 170.29M | 343.37M | 885.54M |
| פירעון חוב | -550.09M | -253.68M | 214.86M | 337.72M | 188.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.12M | 0 | 761.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -49.96M | 0 | -43.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.88M | -50.26M | -326.00K | 5.65M | -21.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.05M | 181.10M | 195.11M | 260.77M | 569.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.65M | -4.10M | 484.00K | -2.28M | -2.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.95M | -14.01M | -52.06M | -302.02M | 351.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.10M | 195.11M | 247.17M | 562.79M | 217.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.05M | 181.10M | 195.11M | 260.77M | 569.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.77M | -44.68M | -367.91M | -239.03M | 123.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.54M | 243.95M | 228.57M | 197.18M | 283.83M |
| הוצאות הוניות | -222.77M | -288.64M | -596.48M | -436.21M | -160.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD