דרור אורתו דיזיין (DROR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06T | -2.74M | -2.36M | -130.85K | -136.10K |
| רווח נקי | -2.54M | -5.78M | -3.57M | -178.75K | -170.51K |
| פחת והפחתות | 4.95K | 4.04K | 670.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.17K | 2.25M | 2.25M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 123.61K | 757.36K | -269.96K | 47.90K | 34.41K |
| יתרת לקוחות | 78.91K | 24.96K | -7.26K | 1.36K | -1.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -128.58K | 112.55K | 44.11K | -3.18K | -15.20K |
| הון חוזר אחר | 173.28K | 619.85K | -306.81K | 49.72K | 50.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.06T | 26.70K | -779.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -966.00M | -25.85K | 17.97K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -966.00M | -25.85K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.97K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75T | 0 | 4.65M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.75T | 0 | -571.80K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.54B | 549.44K | 3.35M | 55.08K | 185.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.89B | -30.73K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -320.90B | -2.80M | 2.31M | -130.85K | -136.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.44B | 3.35M | 1.04M | 185.94K | 322.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.54B | 549.44K | 3.35M | 55.08K | 185.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.06T | -2.77M | -2.36M | -130.85K | -136.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06T | -2.74M | -2.36M | -130.85K | -136.10K |
| הוצאות הוניות | -966.00M | -25.85K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD