דרמטה תרפיוטיקס (DRMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76M | -11.16M | -6.41M | -8.83M | -5.69M |
| רווח נקי | -7.56M | -12.29M | -7.79M | -9.61M | -7.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 8.04M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 143.73K | 657.65K | 522.08K | 930.33K | 1.91M |
| שינוי בהון החוזר | -342.73K | 466.86K | 863.68K | -153.58K | 289.55K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -388.06K | -108.51K | 369.33K | -18.54K | 410.97K |
| הון חוזר אחר | 45.32K | 575.38K | 494.35K | -135.03K | -121.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -8.04M | 0 | 14.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.12M | 6.89M | 7.61M | 4.28M | 15.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.17M | 6.89M | 7.61M | 4.28M | 15.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -367.00 | -828.00 | -40.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.50K | 1.11K | 187.00 | 287.00 | -430.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 3.16M | 7.44M | 6.24M | 10.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.36M | -4.28M | 1.20M | -4.56M | 10.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 7.44M | 6.24M | 10.80M | 530.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 3.16M | 7.44M | 6.24M | 10.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.76M | -11.16M | -6.41M | -8.83M | -5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76M | -11.16M | -6.41M | -8.83M | -5.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD