Dream Homes & Development (DREM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.62 | 1.50 | 0.99 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.28 | 1.50 | 0.99 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.24 | 0.19 | 0.82 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.07 | -0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 2.19 | -0.29 | 0.25 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -746.63K | 440.79K | -72.82K | -6.17M | -5.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.50 | 0.49 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.95 | 2.63 | 2.34 | 12.38 | 8.46 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 0.72 | 0.70 | 0.93 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.59 | 0.57 | 0.55 | 0.91 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.33 | 5.22 | 4.83 | 15.96 | 11.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.64 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.65 | 12.43 | 18.21 | 0.41 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.82 | 4.82 | 3.39 | 7.27 | 3.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 2.43 | 3.47 | 68.35 | 23.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.14% | 20.64% | 45.51% | 19.19% | 17.11% |
| שיעור EBIT | 18.07% | 10.97% | 26.19% | 1.22% | 3.26% |
| שיעור EBITDA | 18.25% | 11.20% | 26.26% | 1.33% | 3.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.45% | 10.97% | 30.16% | 1.22% | 3.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.18% | 8.31% | 24.54% | -1.72% | 2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.96% | 4.15% | 7.56% | -1.72% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.36% | 7.44% | 17.62% | -1.72% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 49.98% | 30.82% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.93% | 75.76% | 81.34% | -141.53% | 74.97% |
| תשואה על הנכסים | 25.12% | 5.78% | 3.26% | -0.96% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 815.53% | 30.17% | 15.76% | -15.38% | 24.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 111.16% | 31.09% | 25.73% | 1.01% | 16.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 51.45% | 20.62% | 12.71% | 0.81% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.12% | 5.78% | 3.26% | -0.96% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 179.13% | 55.37% | 22.79% | -9.04% | 8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.78 | 67.20 | 0.66 | 22.14 | 13.44 |
| מחזור זכאים | 11.32 | 12.47 | 2.44 | 8.50 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.88 | 85.56 | 42.95 | 0 | 1,015.26 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.39 | 0.43 | 0.56 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.24 | 3.91 | 3.49 | -2.29 | -1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.21 | 200.51 | 401.30 | -26.47 | -17.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.11 | 5.43 | 551.12 | 16.49 | 27.16 |
| ימי מלאי | 143.36 | 224.34 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.26 | 29.27 | 149.82 | 42.96 | 45.00 |
| מחזור תפעולי | 149.47 | 229.77 | 551.12 | 16.49 | 27.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.01 | -0.84 | 106,739.00 | 31.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.20 | 11,344.19 | -2.60 | 106,739.00 | 31.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.08 | -0.14 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.39 | -0.16 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 718.78% | 522.60% | -64.92% | 39.62% | 32.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.56 | 1.81 | 4.38 | -11.07 | 11.62 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.08 | 0.33 | 0.19 | 0.28 |
| מכפיל הון | -1.03 | 0.54 | 0.69 | 1.70 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.14 | 0.19 | -1.54 | 2.52 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | -2.13 | 2.52 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.24 | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.03 | 0.54 | 0.69 | 1.70 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 3.10 | 4.74 | 82.71 | 32.08 |
| שווי חברה | 2.77M | 3.50M | 6.18M | 6.21M | 6.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 3.10 | 4.74 | 82.71 | 32.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.35 | 1.24 | 1.10 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.50 | 0.89 | -5.78 | 14.53 | 11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.89 | -7.99 | 14.53 | 11.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.10 | 0.28 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.68 | 0.50 | 0.31 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.76 | 0.94 | -1.42 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.51 | 4.27 | -0.88 | -4.38 | 3.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD