Dream Homes & Development (DREM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95M | -773.62K | 426.96K | 596.37K | -37.88K |
| רווח נקי | 924.69K | 875.97K | -97.38K | 154.09K | -170.48K |
| פחת והפחתות | 23.58K | 3.30K | 6.22K | 2.41K | 6.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 25.30K | 0 | 91.80K | 0 | 170.80K |
| שינוי בהון החוזר | 3.03M | -1.95M | 426.32K | 439.87K | -44.96K |
| יתרת לקוחות | -7.26K | 59.91K | 214.05K | 176.40K | -260.91K |
| מלאי | 4.31M | -3.16M | 0 | 0 | -189.18K |
| יתרת ספקים | -388.51K | 326.07K | 20.47K | 409.46K | 214.82K |
| הון חוזר אחר | -889.10K | 819.63K | 191.79K | -145.99K | 190.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.71K | 300.50K | 91.80K | -583.14K | 435.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.25K | -297.15K | 0 | -19.02K | -761.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -349.00 | 0 | 4.00 | -19.02K | -761.83K |
| רכישות, נטו | 26.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -297.15K | 0 | -19.02K | -761.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.13M | -587.69K | 1.76M | -243.40K | 939.44K |
| פירעון חוב | -2.16M | 40.65K | 1.76M | 379.89K | 939.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 105.00K | 0 | 170.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.97M | -628.35K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -243.40K | 939.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 899.41K | 1.05M | 2.71M | 525.39K | 191.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -154.64K | -1.66M | 2.19M | 333.95K | 139.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 2.71M | 525.39K | 191.44K | 51.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 899.41K | 1.05M | 2.71M | 525.39K | 191.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.95M | -1.07M | 426.96K | 577.35K | -799.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95M | -773.62K | 426.96K | 596.37K | -37.88K |
| הוצאות הוניות | -348.00 | -297.15K | 4.00 | -19.02K | -761.83K |
הנתונים מוצגים ב-USD