דיארדי גולד (DRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 3.62 | 2.28 | 1.57 | 4.47 |
| יחס מהיר | 3.07 | 3.07 | 1.76 | 1.08 | 3.90 |
| יחס מזומנים | 2.63 | 2.63 | 1.30 | 0.55 | 3.42 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 0.99 | 0.80 | 0.64 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 5.21 | 3.51 | 1.94 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,112.80 | 1,078.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -878.60M | -871.59M | -1.08B | -1.07B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 43.60 | 43.54 | 0 | 20.35 | 22.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.81 | 56.81 | 0 | 23.85 | 20.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 12.43 | 2.01 | 1.12 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.46 | -0.38 | -0.26 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.00% | 53.00% | 39.74% | 29.00% | 28.84% |
| שיעור EBIT | 50.91% | 50.91% | 37.02% | 24.91% | 30.78% |
| שיעור EBITDA | 55.65% | 55.65% | 42.85% | 29.87% | 35.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.91% | 50.91% | 11.64% | 25.84% | 25.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.72% | 52.72% | 38.93% | 29.12% | 30.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.14% | 38.14% | 28.47% | 21.29% | 23.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.14% | 38.14% | 28.47% | 21.29% | 23.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.34% | 72.34% | 73.12% | 73.13% | 75.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.54% | 103.54% | 334.58% | 112.68% | 118.53% |
| תשואה על הנכסים | 24.40% | 23.65% | 18.31% | 14.06% | 15.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.20% | 32.37% | 25.25% | 19.29% | 20.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.67% | 33.61% | 8.15% | 18.98% | 19.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.07% | 24.31% | 5.96% | 13.87% | 14.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.40% | 23.65% | 18.31% | 14.06% | 15.71% |
| תשואת רווחים | 11.49% | 135.70% | 109.89% | 9.83% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.96 | 23.23 | 23.90 | 17.68 | 42.25 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 5.02 | 4.97 | 4.83 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 9.04 | 8.77 | 9.08 | 9.63 | 9.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 5.34 | 8.65 | 4.11 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.88 | -15.34 | -17.93 | -17.04 | -1.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.24 | 15.72 | 15.27 | 20.65 | 8.64 |
| ימי מלאי | 40.37 | 41.64 | 40.18 | 37.90 | 38.60 |
| ימי אשראי מספקים | 70.48 | 72.70 | 73.37 | 75.59 | 49.01 |
| מחזור תפעולי | 55.61 | 57.35 | 55.45 | 58.55 | 47.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.43 | 631.26 | 405.33 | 21.31 | 19.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.71 | 238.44 | 145.02 | -13.17 | 5.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.72 | 392.82 | 260.31 | 34.48 | 13.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.36 | -0.62 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 0.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 0.62 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 497.83 | 482.65 | 201.79 | 63.19 | 41.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.30 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.78% | 68.36% | 61.55% | -8.44% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 0.74 | 9.06 | 10.17 | 13.48 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 0.28 | 0.26 | 2.17 | 3.14 |
| מכפיל הון | 2.91 | 0.24 | 0.23 | 1.96 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.30 | 1.46 | 1.62 | -11.85 | 33.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 0.55 | 0.58 | 7.32 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.00 | 0.13 | 3.03 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 0.24 | 0.23 | 1.96 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 0.05 | 0.22 | 6.99 | 7.59 |
| שווי חברה | 34.34B | 279.56M | 752.11M | 13.02B | 14.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 0.05 | 0.22 | 6.99 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 0.03 | 0.10 | 2.09 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.02 | 0.14 | 0.60 | -11.42 | 29.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 0.05 | 0.21 | 7.06 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.96 | 1,462.49 | 1,025.46 | 79.57 | 72.56 |
| הון עצמי למניה | 146.96 | 1,462.49 | 1,025.46 | 79.57 | 72.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 128.65 | 1,241.21 | 909.47 | 72.06 | 63.57 |
| רווח נקי למניה | 49.06 | 473.34 | 258.90 | 15.35 | 14.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.33 | 1.57 | 1.39 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR