דיסקאונט פרינט יו אס איי (DPUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43K | -133.38K | -78.63K | -177.55K | -108.51K |
| רווח נקי | -67.26K | -205.99K | -141.09K | -476.28K | -347.23K |
| פחת והפחתות | 8.14K | 8.14K | 17.33K | 10.48K | 66.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.55K | 24.47K | 57.91K | 89.09K | 57.58K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -3.35K | 40.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 28.21K | 60.77K | 92.44K | 59.85K |
| הון חוזר אחר | 30.55K | -3.74K | -2.85K | -3.35K | -2.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.00K | 40.00K | -12.79K | 199.16K | 114.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 81.09K | -2.50K | 2.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | -9.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 81.08K | -2.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.81K | 129.12K | -17.03K | 195.46K | 105.67K |
| פירעון חוב | -5.81K | 129.12K | -17.03K | 182.86K | 102.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.60K | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39K | -128.00 | 4.13K | 18.71K | 800.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.52K | -4.26K | -14.58K | 17.91K | -566.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | -128.00 | 4.13K | 18.71K | 800.00 | 1.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39K | -128.00 | 4.13K | 18.71K | 800.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.43K | -133.38K | -78.63K | -177.55K | -117.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43K | -133.38K | -78.63K | -177.55K | -108.51K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 4.00 | 0 | -9.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD